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Erstellt: 10. Januar 2017

Tagesbericht vom 10.01.17

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.178 auf 1.181 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.186 $/oz um etwa 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Türkei entlässt 125.000 Staatsdiener. 42.000 Menschen sitzen in Untersuchungshaft.

Der letzte Stand der Türkeipolitik der deutschen Regierung:

13.12.16 Beitrittsverhandlungen zur EU werden mit der Türkei unverändert fortgeführt (nur Österreich legt ein Veto ein).

25.07.16: Union-Fraktionschef Volker Kauder lehnt Sanktionen gegen Erdogan ab und sieht das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nicht in Frage gestellt.

16.03.16: „Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt die Türkei: Ankaras Leistungen „können gar nicht hoch genug gewürdigt werden“ (Quelle: n-tv.de vom 16.03.2016).

15.03.16: Justizminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen halten einen EU-Beitritt der Türkei für möglich (Quelle: faz.net)“. Peter Altmaier: „Wir haben zum ersten Mal die konkrete Chance, die Flüchtlingskrise zu lösen, ohne unsere humanitären Ansprüche aufzugeben“.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis gegen einen leichteren Dollar (aktueller Preis 35.982 Euro/kg, Vortag 35.865 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht an (aktueller Preis 16,63 $/oz, Vortag 16,41 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 975 $/oz, Vortag 970 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 760 $/oz, Vortag 762 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Zink kann um 1,9 % zulegen.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % oder 0,1 auf 85,4 Punkte. Bei den Standardwerten verbessert sich Yamana 3,0 %. Detour fällt 3,8 %. Bei den kleineren Werten ziehen Golden Reign 18,2 %, Equitas 14,3 % und GoGold 7,5 % an. DB Gold fallen 13,3 %, Eco Oro 9,6 % und Gabriel 5,9 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bull und Santacruz jeweils 12,1 % sowie Impact 7,0 %. Aurcana fallen 5,8 % und AZ-Mining 4,5 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony können sich um 1,7 % sowie Gold Fields und Sibanye um jeweils 1,5 % befestigen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Excelsior 8,7 %, Millennium 8,0 % und Perseus 4,1 %. Alkane geben 5,9 % und Dragon 4,4 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Golden Rim 11,1 % an. Bei den Metallwerten fällt Paladin 16,8 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,03 auf 119,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+3,8 %), Westgold (+3,5 %) und Beadell (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-2,9 %) und Red 5 (-2,2 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 3,9 % auf 34,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+12,1 %), Impact (+7,0 %) und Silvercorp (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der AZ-Mining (-4,5 %) und Detour (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,2 % auf 40,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pretium (+4,1 %), Endeavour (+3,8 %) und Roxgold (+3,8 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,6 % auf 29,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+8,0 %) und Atlas (+6,5 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze kleinere Barren (1 oz, 100g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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