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Erstellt: 09. Januar 2017

Tagesbericht vom 09.01.17

Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.176 auf 1.172 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.173 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

NRW-Innenminister Ralf Jäger zum Fall Amri: Bei 14 verschiedenen Asylanträgen, Kontakten zu IS-Sympathisanten, Besuchen von Moscheen, die als Anlaufstelle für Islamisten gelten, der Internetsuche nach Anleitungen zum Bombenbau und dem Angebot, als Selbstmordattentäter zu agieren, bestand nur ein „geringes Strafverfolgungsinteresse“.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem freundlicheren Dollar an (aktueller Preis 35.865 Euro/kg, Vortag 35.682 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht leicht an (aktueller Preis 16,41 $/oz, Vortag 16,34 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 970 $/oz, Vortag 960 $/oz). Palladium haussiert (aktueller Preis 762 $/oz, Vortag 737 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,0 % oder 2,6 auf 85,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Eldorado 5,7 % und Yamana 4,7 %. Bei den kleineren Werten fallen Equitas 12,5 %, Goldgroup 11,8 % und Gabriel 8,9 %. Aura ziehen 13,3 % und Monument 9,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Tahoe 14,0 %, Santacruz 10,8 % und Endeavour 7,2 %. Silver Bull verbessert sich um 13,8 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 7,0 %, Sibanye 5,9 %, Gold Fields 5,5 % und Anglogold 5,0 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Dragon fallen 6,1 sowie Teranga und Perseus jeweils 4,0 %. Alkane zieht 11,8 % an. Bei den Explorationswerten verlieren Golden Rim 10,0 % und Focus 8,9 %. ABM verbessert sich um 8,7 %. Bei den Metallwerten gibt Paladin 5,0 % ab.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 4,1 % auf 119,62 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+2,3 %) und Gold Road (+1,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Harmony (-7,0 %), Fortuna (-6,3 %) und Semafo (-6,0 %). Der Fonds dürfte sich heute zum Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 6,1 % auf 36,29 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Tahoe (-14,0 %), Santacruz (-10,8 %) und Endeavour (-7,2 %) belastet und dürfte parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 5,3 % auf 41,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+1,7 %), Metals X (+1,6 %) und Ramelius (+1,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tahoe (-14,0 %), Pretium (-8,4 %) und Harmony (-7,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,5 % auf 28,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cudeco (+5,3 %), Gascoyne (+5,0 %) und Troy (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-3,4 %) und RNC (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Krügerrand Jubiläumsmünze und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleit niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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