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Erstellt: 20. März 2023

Tagesbericht vom 20.03.23

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.935 auf 1.989 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis die Gewinne aus dem Handel am Freitag verteidigen und notiert aktuell mit 1.988 $/oz um 59 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung erneuert Merkel-Garantie: „Einlagen der Sparer sind sicher (Quelle: Bild.de).

Jederzeit können vom Staat (den Sparern) Kredite aufgenommen werden, um die Sparguthaben der Sparer auszahlen zu können. Für diese Kredite können die Zentralbanken jederzeit neues Geld schöpfen, was über die erhöhte Inflation ausgeglichen und damit von den Sparern bezahlt wird.

Henry Ford: „Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.932 Euro/kg, Vortag 58.285 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 22,40 $/oz, Vortag 21,91 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 968 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.334 $/oz, Vortag 1.380 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 71,59 $/barrel, Vortag 75,26 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 4,6 % auf 422,99 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 5,6 % auf 410,69 $. Bei den Standardwerten steigt Kinross 7,8 %. Bei den kleineren Werten haussieren McEwen 11,9 %, Argonaut 11,5 % und Monument 11,1 %. Aura gibt 4,2 % nach. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 44,3 %, Guanajuato 10,3 % und Aya 8,2 %. Minaurum fallen 12,5 % und Americas Silver 5,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. DRD steigen 12,7 %, Harmony 8,3 % und Gold Fields 6,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten haussieren St Barbara 15,8 %, Pantoro 14,0 % und Gold Road 11,0 %. Ramelius gibt 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten haussieren Breaker 29,3 %, Horizon 21,7 % und Tietto 11,6 %. Castle fallen 10,5% und Stavely 6,8 %. Bei den Metallwerten geben Grange 6,5 %, Metals X 5,6 % und Lynas 5,5 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 166,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+15,8 %), Tietto (+11,6 %), Gold Road (+11,0 %) und Resolute (+10,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Ramelius (-2,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 18,7 % auf 155,25 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 9,4 % (MSCI-Goldminenindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursrückgängen von 143,4 auf 115,7 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,7 % auf 40,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+44,3 %), St Barbara (+15,8 %) und Aurelia (+9,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-12,5 %), Americas Silver (-5,4 %) und Mandalay (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 16,2 % auf 38,71 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-12,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,5 % (MSCI-Silberminenindex -6,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 43,8 % vom Vergleichsindex (+10,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,2 auf 133,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 47,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+15,8 %), Tietto (+11,6 %), Gold Road (+11,0 %), Evolution (+10,1 %) und Odyssey (+10,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-15,2 %), Lynas (-5,5 %) und Tesserent (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 19,1 % auf 48,76 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,2 % (Vergleichsindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 97,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 22,2 auf 18,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 7,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr