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Erstellt: 27. März 2023

Tagesbericht vom 27.03.23

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.995 auf 1.978 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.973 $/oz um 12 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

25.03.23 UNO wirft der Ukraine die willkürliche Hinrichtung von russischen Gefangenen vor. Außerdem berichten russische Kriegsgefangene von schwerster Folter.

22.03.23: Internationaler Strafgerichtshof verhängt einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenski: „Historische Entscheidung“, Bundeskanzler Olaf Scholz: „Niemand steht über Recht und Gesetz“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 58.805 Euro/kg, Vortag 59.001 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,99 $/oz, Vortag 23,06 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.348 $/oz, Vortag 1.361 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 75,23 $/barrel, Vortag 75,92 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % auf 439,41 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,1 % auf 421,16 $. Bei den Standardwerten steigt Kinross 2,1 %. Bei den kleineren Werten können New Gold 6,1 %, Oceana 5,4 % und Entree 3,9 % zulegen. Belo Sun fallen 7,7 % und Argonaut 5,1 %. Bei den Silberwerten zieht Metallic 6,7 % an. Impact geben 6,7 %, Mandalay 5,5 % und Santacruz 5,2 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Gold Fields können 3,4 % und Anglogold 2,4 % zulegen. Impala gibt 1,4 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Capricorn 2,8 % sowie Northern Star, Ramelius und Dacian jeweils 2,6 %. Tulla geben 7,4 % sowie Tribune und Alkane jeweils 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Stavely 5,6 %. Focus und Nexus geben jeweils 6,1 % nach. Bei den Metallwerten kann sich Metals X um 3,6 % befestigen. Panoramic fallen 6,5 % sowie Mt Gibson und Image jeweils 3,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 172,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Oceana (+5,4 %), Gold Fields (+3,1 %) und Capricorn (+2,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Karora (-4,1 %), Image (-3,9 %) und Tribune (-2,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 18,7 % auf 155,25 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 9,4 % (MSCI-Goldminenindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursrückgängen von 143,4 auf 115,7 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 42,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+3,1 %) und Sabina (+0,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-6,7 %), Mandalay (-5,5 %) und Santacruz (-5,2 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Silberminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 16,2 % auf 38,71 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-12,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,5 % (MSCI-Silberminenindex -6,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 43,8 % vom Vergleichsindex (+10,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,2 auf 133,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 47,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aeris (+14,2 %), Galileo (+7,9 %) und Poseidon (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-6,9 %), Panoramic (-6,5 %) und Mandrake (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 19,1 % auf 48,76 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,2 % (Vergleichsindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 97,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 22,2 auf 18,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 7,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr