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Erstellt: 23. März 2023

Tagesbericht vom 23.03.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.943 auf 1.970 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.979 $/oz um 39 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

In Essen wird ein Syrer festgenommen, der dem IS angehören soll. Er gehörte einer besonders brutalen IS-Kampfeinheit in Syrien an, fiel jedoch in Deutschland bislang nicht durch Islamismus oder Staatsschutzdelikten, sondern lediglich mit kleineren Drogendelikten auf (Quelle: Bild.de).

Die Folgen von „Refugees welcome“ werden jetzt mit vielen Fachkräften aufgearbeitet.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 58.254 Euro/kg, Vortag 57.892 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 22,96 $/oz, Vortag 22,37 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 977 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.376 $/oz, Vortag 1.332 $/oz). Die Basismetalle verteuern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,06 $/barrel, Vortag 74,69 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,5 % auf 425,48 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 2,6 % auf 410,93 $. Bei den Standardwerten steigt Endeavour 3,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Osisko 10,6 %, Torex 8,3 % und Argonaut 7,4 % an. Chesapeake verliert 4,3 %. Bei den Silberwerten können First Majestic und Santacruz jeweils 8,4 % sowie Abra 5,3 % zulegen. Sierra fallen 8,2 % und Silver Bull 7,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony steigen 5,6 %, DRD 3,7 % und Impala 2,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Tulla 5,6 % und Aurelia 4,8 %. Red 5 geben 3,6 % und St Barbara 3,1 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Silver Mines 6,3 %. Focus fallen 16,2 % und Emmerson 5,2 %. Bei den Metallwerten zieht Panoramic 18,5 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,4 % auf 173,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+8,3 %), Aurelia (+4,8 %) und Equinox (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-4,2 %), Image (-3,7 %) und St Barbara (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 18,7 % auf 155,25 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 9,4 % (MSCI-Goldminenindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursrückgängen von 143,4 auf 115,7 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,7 % auf 41,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+8,4 %), First Majestic (+8,4 %) und Aurelia (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-8,2 %) und St Barbara (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 16,2 % auf 38,71 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-12,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,5 % (MSCI-Silberminenindex -6,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 43,8 % vom Vergleichsindex (+10,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,2 auf 133,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 47,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+18,5 %), Galena (+6,8 %) und Aurelia (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Odyssey (-8,6 %), Galileo (-5,8 %) und Tietto (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des MSCI-Goldminenindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 19,1 % auf 48,76 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,2 % (Vergleichsindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 97,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 22,2 auf 18,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 7,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr