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Erstellt: 02. Februar 2017

Tagesbericht vom 02.02.17

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 1.210 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.216 $/oz um etwa 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

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Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar an (aktueller Preis 36.263 Euro/kg, Vortag 36.036 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann zulegen (aktueller Preis 17,62 $/oz, Vortag 17,44 $/oz). Platin überwindet die 1.000 $/oz-Marke (aktueller Preis 1.003 $/oz, Vortag 992 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 768 $/oz, Vortag 754 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich wenig verändert.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex schließt unverändert bei 91,8 Punkten. Bei den Standardwerten zieht B2 Gold 4,8 % an. Detour verliert 2,6 %. Bei den kleineren Werten steigen Richmont 10,8 %, Integra 8,1 % und Golden Reign 7,4 %. Equitas fallen 16,7 %, Aura 5,7 % und Luna 5,0 %. Bei den Silberwerten verbessert sich Santacruz 6,1 %. Aurcana fallen 4,5 % und Impact 4,1 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel wenig verändert. DRD gibt 1,8 % nach.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Beadell 9,5 %, Millennium 6,9 % und Aurelia 6,3 %. Oceana fallen 15,6 % (Spekulation über Minenschließung auf den Philippinen) und Panterra 10,6 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Azumah 10,0 %, ABM 9,1 % und Tanga 8,6 %. Citigold verliert 15,4 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Western Areas 10,9 % und Highlands Pacific 8,5 %. Paladin fällt um 12,0 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,04 auf 121,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+10,9 %), Azumah (+10,0 %) und Beadell (+9,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Oceana (-15,6 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 4,1 % gegen den Xau-Vergleichsindex, der um 4,9 % zulegen kann. Der Fonds schließt das Gesamtjahr mit einem Gewinn von 75,0 % ab und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,8 %) ab. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 34,2 auf 32,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 2,1 % auf 37,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+6,1 %), Bear Creek (+3,8 %) und Pan American (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Impact (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,7 % und fällt deutlich gegen den Hui-Vergleichsindex (+9,7 %) zurück. Für das Gesamtjahr 2016 behauptet der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Mit dieser Performance präsentiert sich der Fonds als einer der besten Fonds weltweit. Das Fondsvolumen verringert sich im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 62,5 auf 62,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,2 % auf 41,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+10,9 %), Beadell (+9,5 %) und B2 Gold (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Oceana (-15,6 %) und Red Eagle (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 1,1 % und fällt gegen den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,9 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 65,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+89,8 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 12,8 auf 12,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 30,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+9,5 %), Buxton (+7,7 %) und Millennium (+6,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.16 verliert der Fonds 6,7 % und fällt gegen den TSX-Venture Vergleichsindex (+4,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 71,5 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,1 %). Das Fondsvolumen fällt im Dezember parallel zu den Kursverlusten von 3,3 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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