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Erstellt: 10. Februar 2017

Tagesbericht vom 10.02.17

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.238 auf 1.228 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter nach und notiert aktuell mit 1.223 $/oz um etwa 18 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Sven Giegold, Vizechef der Grünen-Fraktion: „Luxleaks war die Gelegenheit für das Europaparlament, gegen Steuervermeidung in Europa vorzugehen. Schulz hat einen Untersuchungsausschuss verhindert und damit das Parlament schwach gemacht“.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 36.938 Euro/kg, Vortag 37.359 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 17,54 $/oz, Vortag 17,74 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 999 $/oz, Vortag 1.016 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 765 $/oz, Vortag 772 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 1 %.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,8 % oder 2,7 auf 94,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana 3,2 %, B2 Gold 3,1 % und Eldorado 3,0 %. Bei den kleineren Werten geben Dalradian 5,3 % und Banro 4,7 % nach. Golden Dawn können 10,8 % und Monument 5,0 % zulegen. Bei den Silberwerten bricht Coeur 21,9 % ein (Quartalsbericht). Santacruz fallen 7,1 % und Silver Bull 6,5 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Gold Fields fallen 6,7 %, DRD 3,4 % und Harmony 3,2 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Beadell fallen 5,6 %, Aurelia 4,9 % und Pantoro 4,2 %. Perseus erholt sich 4,8 %. Bei den Explorationswerten erholt sich Legend 9,1 %. Bei den Metallwerten verliert Paladin 6,5 %. Grange können 7,0 % und Metals X 5,3 % zulegen.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 133,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+5,3 %) und Sandfire (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-5,6 %), Azumah (-5,4 %), Asanko (-4,5 %) und Iamgold (-4,5 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,4 % auf 40,28 Euro. Bester Fondswert ist heute Impact (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-21,9 %), Santacruz (-7,1 %) und First Majestic (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,2 % auf 44,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+5,3 %) und Sandfire (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-6,7 %), Beadell (-5,6 %), Asanko (-4,5 %) und Iamgold (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 32,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+10,5 %), Base (+6,0 %) und RNC (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Orinoco (-5,7 %), Beadell (-5,6 %) und Aurelia (-4,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und kleinere Barren (1 oz bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf vor 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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