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Erstellt: 29. September 2020

Tagesbericht vom 29.09.20

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.865 auf 1.881 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.878 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Kanzlerin Angela Merkel rechnet bis Weihnachten mit 19.200 Neuinfektionen am Tag.

Kommentar: Bei der Meldung handelt es um eine typische und mittlerweile alltägliche Falschnachricht. Es handelt sich bei der Prognose nicht um Neuinfektionen, sondern um mit einem nicht für die Diagnose zugelassenen Test positiv Getesteter, die zum allergrößten Teil symptomfrei sind und einem großen Anteil falsch positiv Getesteter.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 51.699 Euro/kg, Vortag 51.308 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 23,42 $/oz, Vortag 22,68 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 869 $/oz, Vortag 843 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.165 $/oz, Vortag 2.114 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich stabil. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 42,20 $/barrel, Vortag 41,52 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,1 % oder 1,6 auf 141,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 1,8 %. Bei den kleineren Werten ziehen Monument 11,8 %, Monarch 8,5 % und GoldMining 7,5 % an. Bei den Silberwerten können Bear Creek 13,5 % und Silver Bull 6,9 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Sibanye verbessern sich 3,2 % und Impala 2,1 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Pantoro 7,9 % und Rand 5,6 %. Red 5 geben 3,1 % und Wiluna 3,0 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Horizon 13,5 % und Chalice 8,0 % an. Citigold verliert 8,3 %. Die Metallwerte notieren stabil.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 212,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+5,6 %) und Roxgold (+3,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 53,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+13,5 %), Impact (+4,4 %) und Sierra (+4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,2 % auf 49,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+5,6 %), Rand (+5,6 %) und Hot Chili (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Alicanto (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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