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Erstellt: 05. Oktober 2020

Tagesbericht vom 05.10.20

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.908 auf 1.899 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.893 $/oz um 14 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Börse in Tokio fällt am Donnerstag für einen ganzen Handelstag komplett aus. Es gibt keine Aussagen zu einem möglichen Hackerangriff oder zu einem sonstigen Durchbruch von Sicherheitsschranken.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zurück (aktueller Preis 51.870 Euro/kg, Vortag 52.342 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 23,81 $/oz, Vortag 24,00 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 870 $/oz, Vortag 889 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.198 $/oz, Vortag 2.216 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 40,14 $/barrel, Vortag 39,46 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,2 % oder 1,7 auf 141,8 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Vista 6,7 % und Monument 5,9 %. Belo Sun verbessert sich 5,0 %. Bei den Silberwerten geben Excellon 5,9 %, Minaurum 4,8 % und Endeavour 4,2 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 3,6 % und Gold Fields 2,3 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Rand 7,7 % und Medusa 3,1 %. Pantoro verbessern sich 4,8 % und Aurelia 4,2 %. Bei den Explorationswerten gibt Focus 5,9 % nach. S2 Resources ziehen 9,8 % und Auteco 7,1 % an. Bei den Metallwerten kann Alumina 4,8 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,3 % auf 216,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+6,1 %) und Aurelia (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-7,7 %), TMAC (-5,6 %) und Argonaut (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,9 % auf 55,39 Euro. Bester Fondswert ist heute Aurelia (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-4,8 %), Endeavour (-4,2 %) und Sabina (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5 % auf 50,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (-8,5 %), Auteco (-7,1 %) und Riversgold (-7,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Rand (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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