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Erstellt: 12. Oktober 2020

Tagesbericht vom 12.10.20

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.914 auf 1.931 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.931 $/oz um 20 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können kräftig zulegen. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Prof. Dr. Christian Drosten: „Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie“ (02.03.20).

Prof. Dr. Christian Drosten beklagt in einer Pressekonferenz „Irrlichter“ in der öffentlichen Information zu Corona (09.10.20).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 52.525 Euro/kg, Vortag 52.118 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 25,50 $/oz, Vortag 24,19 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 881 $/oz, Vortag 864 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.365 $/oz, Vortag 2.305 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2 %. Der Ölpreis gibt nach (aktueller Preis 42,52 $/barrel, Vortag 43,25 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,7 % oder 6,7 auf 150,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kirkland und B2 Gold jeweils 5,6 %. Bei den kleineren Werten haussieren Orla 13,1 %, Golden Star und Premier jeweils 10,5 % sowie Eldorado 10,1 %. Bei den Silberwerten ziehen Silver Bear 20,0 %, Metallic 14,1 % und Alexco 10,4 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Sibanye steigen 11,5 %, DRD 10,8 % und Harmony 9,6 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Wiluna 5,4 % und Evolution 3,7 %. Pantoro gibt 6,1 % nach. Bei den Explorationswerten haussieren Chalice 17,0 %, Citigold 14,3 % und Stavely 11,8 %. Focus geben 7,1 % und Breaker 6,7 % nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Rex 6,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 214,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+10,0 %), Gold Fields (+7,3 %), Argonaut (+6,6 %) und Teranga (+6,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 2,6 % auf 214,39 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex (-5,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 25,9 % leicht hier dem Vergleichsindex (+28,0 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,4 % vom Xau-Vergleichsindex (+11,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 172,9 auf 167,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,5 % auf 54,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sibanye (+11,5 %), Alexco (+10,4 %) und Silvercrest (+9,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 6,2 % auf 54,78 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-5,4 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 17,4 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+29,3 %) zurück. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 152,0 auf 144,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 17,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,3 % auf 52,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Poseidon (+15,6 %), Riversgold (+9,4 %) und Hot Chili (+8,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 50,74 Euro und entwickelt sich damit stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex (-6,2 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,9 % dem Vergleichsindex (+14,2 %) davonziehen. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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