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Erstellt: 09. Oktober 2020

Tagesbericht vom 09.10.20

Der Goldpreis kann sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.892 auf 1.894 $/oz befestigen. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.911 $/oz um 22 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Twitter stuft einen Tweet von US-Präsident Donald Trump als gefährlich ein: „Dieser Tweet hat die Twitter-Regeln über die Verbreitung irreführender und potenziell schädlicher Informationen zu Covid-19 verletzt“. Bei Facebook wurde der Beitrag komplett gelöscht: „Wir haben diese falsche Informationen über die Gefährlichkeit des Coronavirus gelöscht“. Trump hatte Corona mit einer Grippe verglichen.

Donald Trump: „In Wahrheit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter euch her. Ich bin nur im Weg (19.12.19)“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 52.118 Euro/kg, Vortag 51.577 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 24,19 $/oz, Vortag 23,88 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 864 $/oz, Vortag 858 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.305 $/oz, Vortag 2.272 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 43,25 $/barrel, Vortag 42,16 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,8 % oder 2,5 auf 144,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 5,7 %. Bei den kleineren Werten ziehen Gold Resource 10,4 %, Torex 7,4 % und Battle North (früher Rubicon) 7,3 % an. Golden Arrow gibt 5,3 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Excellon 8,8 % und Bear Creek 4,5 %. Mandalay geben 4,0 % sowie Sierra und Silver Bear jeweils 3,9 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Anglogold und Sibanye verbessern sich jeweils 4,1 % sowie Harmony 4,0 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 8,9 %, Oceana 6,1 % und Wiluna 5,4 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Nexus 13,0 %, Chalice 11,1 % und Auteco 7,1 %. Prodigy verliert 9,8 %. Bei den Metallwerten können Panoramic 9,5 % und Metals X um 5,4 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 211,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+7,4 %), TMAC (+6,4 %) und Aurelia (+5,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 2,6 % auf 214,39 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex (-5,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 25,9 % leicht hier dem Vergleichsindex (+28,0 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,4 % vom Xau-Vergleichsindex (+11,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 172,9 auf 167,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,8 % auf 54,11 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+5,0 %), Bear Creek (+4,1 %) und West African (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-4,0 %) und Sierra (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 6,2 % auf 54,78 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-5,4 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 17,4 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+29,3 %) zurück. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 152,0 auf 144,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 17,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 51,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+13,6 %), Benz (+12,2 %) und Panoramic (+9,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Riversgold (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 50,74 Euro und entwickelt sich damit stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex (-6,2 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,9 % dem Vergleichsindex (+14,2 %) davonziehen. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr