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Erstellt: 17. September 2020

Tagesbericht vom 17.09.20

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.963 auf 1.959 $/oz nach. Heute Morgen fällt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.942 $/oz um 17 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Mehrere hunderttausend bürgerliche Teilnehmer der Demonstrationen vom 1. und 29. August gegen die Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Politik werden als gewalttätige Rechtsextreme, Holocaustleugner, Covidioten, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker und Spinner bezeichnet.

Johann David Wadepuhl in der Bundestagsrede am 16.09.20 (2. Minute): „Es ist ein probates Mittel von diktatorischen Regimen, die Opposition, vor allem Dingen das Volk, wenn es den Diktator nicht mehr unterstützen will, zu diffamieren“.
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7470391#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc0NzAzOTE=&mod=mediathek


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 53.076 Euro/kg, Vortag 53.135 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 26,79 $/oz, Vortag 27,26 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 939 $/oz, Vortag 965 $/oz). Palladium zeigt sich relativ stabil (aktueller Preis 2.255 $/oz, Vortag 2.266 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 41,73 $/barrel, Vortag 41,09 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 156,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kirkland 1,4 %. Bei den kleineren Werten geben Oceana 3,8 % und Intern. Tower Hill 3,3 % nach. New Gold ziehen 10,2 % und Chesapeake 5,6 % an. Bei den Silberwerten fallen Maya 5,8 % und Metallic 3,6 %. Impact verbessern sich 4,0 % und Hochschild 3,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Harmony geben 3,9 % und DRD 1,9 % nach.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Wiluna 9,6 %, Pantoro 6,4 % sowie Oceana und Resolute jeweils 4,4 %. Troy verbessert sich 5,0 %. Bei den Explorationswerten fallen Citigold und S2 Resources jeweils 7,7 %. Bei den Metallwerten geben Paladin 6,5 % und Fortescue 6,4 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,3 % auf 236,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute TMAC (+2,8 %) und Argonaut (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-5,5 %), Resolute (-4,4 %) und St Barbara (-3,5 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,02 % auf 59,91 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+4,0 %) und Hochschild (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-3,2 %) und Excellon (-2,8 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 5,8 % auf 54,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alicanto (+23,1 %) und Poseidon (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-9,4 %), Resource Development (-8,3 %) und Fortescue (-6,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr