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Erstellt: 14. September 2020

Tagesbericht vom 14.09.20

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.944 auf 1.940 $/oz nach. Heute Morgen verbessert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.945 $/oz um 4 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: „Nürnberger Corona-Tester offenbar Superspreader“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.827 Euro/kg, Vortag 52.782 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 26,85 $/oz, Vortag 26,75 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 933 $/oz, Vortag 923 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 2.196 $/oz, Vortag 2.167 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 39,82 $/barrel, Vortag 39,89 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,3 % oder 2,0 auf 150,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Yamana 2,2 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 7,6 % und Novagold 6,9 % nach. Karora kann 5,0 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Excellon 5,4 % und Impact 4,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony fallen 3,9 % und Gold Fields 1,7 %. Impala kann 3,3 % zulegen.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Alkane und Wiluna jeweils 7,0 % sowie Perseus 6,2 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Kingston 8,2 % und Oklo 7,7 %. Auteco verliert 6,7 %. Bei den Metallwerten kann Sandfire 5,6 % zulegen. Rex gibt 8,8 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7 % auf 225,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+6,2 %), Kingsgate (+6,1 %) und Sandfire (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Teranga (-3,5 %) und Pretium (-2,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 58,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+5,0 %) und Impala (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,9 %), Minaurum (-4,2 %) und Coeur (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,7 % auf 51,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matador (+13,1 %), Alicanto (+7,1 %) und Perseus (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-10,7 %), Hot Chili (-7,7 %) und Auteco (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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