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Erstellt: 09. September 2020

Tagesbericht vom 09.09.20

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.915 auf 1.931 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.926 $/oz um 8 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas leichter.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Leiche des Spitzels in der Abhöraffäre bei VW wird in einem ausgebrannten Auto gefunden. Bereits Ende Mai brannte das Wohnhaus des Spitzels ab.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.559 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 26,49 $/oz, Vortag 26,92 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 892 $/oz, Vortag 908 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.155 $/oz, Vortag 2.190 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 39,54 $/barrel, Vortag 39,78 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,6 auf 148,0 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Freeport 1,9 % und Royal Gold 1,5 %. Agnico verbessern sich 2,3 % und Barrick 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben Monument 11,8 %, Rubicon 4,3 % und McEwen 4,2 % nach. Roxgold und Belo Sun verbessern sich jeweils 4,4 % sowie Aura 4,0 %. Bei den Silberwerten gibt Silvercrest 3,3 % nach. Silver Bear ziehen 10,7 % und Metallic 5,3 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. DRD fallen 6,2 %, Sibanye 4,6 % und Impala 4,5 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen nachgebend. Pantoro fallen 8,5 % und Resolute 4,5 %. Wiluna verbessern sich 12,9 % und Troy 4,8 %. Bei den Explorationswerten fallen Citigold 8,3 % und Legend 6,3 %. Horizon befestigen sich 7,1 % und Chalice 6,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,3 % auf 220,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Roxgold (+4,4 %), Karora (+3,8 %) und Capricorn (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-4,5 %) und Western Areas (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verliert der Fonds 3,2 % auf 220,09 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-1,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 29,3 % leicht hier dem Vergleichsindex (+35,5 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 120,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+18,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 172,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 29,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,8 % auf 57,79 Euro. Bester Fondswert ist heute Impact (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sibanye (-4,6 %), Impala (-4,5 %) und Silvercrest (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 verbessert sich der Fonds um 1,1 % auf 58,37 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (-1,0 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 25,1 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+36,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 148,1 auf 152,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8 % auf 50,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alicanto (+7,1 %) und Benz (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Panoramic (-5,8 %), Image (-5,0 %) und Resolute (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.20 steigt der Fonds um 4,7 % auf 50,46 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,1 % dem Vergleichsindex (+21,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 9,0 auf 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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