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Erstellt: 05. Mai 2023

Tagesbericht vom 05.05.23

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 2.042 auf 2.050 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.045 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Indien steigert die Ölimporte aus Russland im April auf täglich 1,7 Mio Barrel auf ein höheres Niveau als von den früheren Hauptlieferländern Saudi-Arabien und dem Irak zusammen.

Europa steigert die Importe von Mineralölprodukten aus Indien im April auf das Rekordniveau von täglich 365.000 Barrel.

Durch den Umweg der Importe von russischer Energie über Indien umgeht Europa ihr eigenes Embargo gegen russisches Öl und finanziert so den Krieg Russlands gegen die Ukraine.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.631 Euro/kg, Vortag 59.260 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 26,00 $/oz, Vortag 25,72 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.040 $/oz, Vortag 1.056 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.377 $/oz, Vortag 1.368 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 73,11 $/barrel, Vortag 72,95 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 3,0 % auf 497,47 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,6 % auf 447,17 $. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 4,3 % und Newmont 4,0 %. Bei den kleineren Werten ziehen Galiano 6,8 % und Wesdome 5,1 % an. Belo Sun verlieren 7,1 % und Vista 4,9 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 13,3 %, SSR 9,8 % und Abra 6,8 %. Sierra gibt 3,9 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. DRD steigen 6,6 %, Anglogold 5,6 % sowie Gold Fields und Harmony jeweils 3,8 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Pantoro 12,2 %, Tulla 7,1 % und Red 5 um 5,9 %. Tietto geben 5,9 % und Gascoyne 3,9 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Tanami 11,4 % und Stavely 8,0 % an. Auteco fallen 7,1 % und Saturn 5,4 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Paladin 3,3 %. Mt Gibson gibt 4,3 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,8 % auf 183,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,6 %), K92 (+4,8 %) und Karora (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-7,1 %) und Tietto (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verbessert sich der Fonds um 2,7 % auf 182,56 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 6,5 % (MSCI-Goldminenindex 12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,1 auf 136,4 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,2 % auf 44,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+13,3 %), SSR (+8,9 %) und Minaurum (+6,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-3,9 %) und Silver Lake (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds um 1,2 % auf 44,14 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (-2,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,9 % (MSCI-Silberminenindex 4,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,0 % vom Vergleichsindex (+23,5 %) ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 0,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5 % auf 46,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Development Global (+9,0 %), Chesser (+8,3 %) und Mandrake (+7,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-5,9 %) und Mt Gibson (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 46,77 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,0 % (Vergleichsindex +12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 17,6 auf 16,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 11,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr