Tagesbericht vom 01.09.21

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.814 $/oz. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht befestigen und notiert aktuell mit 1.817 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien legen weltweit etwas zu.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EU-Preissteigerungsrate erreicht im August 3,0 %. Erwartet wurde ein Anstieg auf 2,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 49.506 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 23,83 $/oz, Vortag 24,15 $/oz). Platin notiert unverändert (aktueller Preis 1.007 $/oz, Vortag 1.007 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.422 $/oz, Vortag 2.448 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 72,26 $/barrel, Vortag 72,96 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4 % oder 1,9 auf 134,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 2,0 %. Bei den kleineren Werten ziehen Equinox 6,0 %, GoldMining 5,7 % und Argonaut 4,0 % an. Halte verliert 7,1 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Sabina 9,5 %, Silver Bull 5,3 % und New Pacific 4,9 %. Silver Bear verlieren 5,6 % und Metallic 4,8 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields steigen 4,1 %, Sibanye 3,2 % und Anglogold 3,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Silver Lake 2,9 % und Pantoro 2,6 %. Dacian fallen 6,3 % und Rand 3,3 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Saturn 4,9 %. Kingston geben 5,3 % und Legend 5,0 % nach. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 15,7 % und Metals X 5,3 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9 % auf 168,48 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+6,0 %), Gold Fields (+4,0 %) und Argonaut (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Dacian (-6,3 %) und Rand (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.21 verbessert sich der Fonds um 2,9 % auf 177,94 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex (+1,7 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 6,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+2,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 77,9 % vom Xau-Vergleichsindex (+10,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 139,3 auf 143,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 6,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 50,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+9,5 %), New Pacific (+4,9 %) und Santacruz (+4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.21 kann sich der Fonds marginal auf 53,85 Euro verbessern und bleibt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+2,4 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 3,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -6,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 170,0 auf 163,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 3,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,2 % auf 58,87 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+13,1 %) und Hot Chili (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Dacian (-6,3 %), Riversgold (-5,7 %) und New Century (-5,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.21 verbessert sich der Fonds um 2,5 % auf 61,74 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 14,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex +5,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Abflüssen von 20,2 auf 19,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 14,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr