Tagesbericht vom 26.01.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.925 auf 1.946 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong die Gewinne aus dem New Yorker Handel verteidigen und notiert aktuell mit 1.947 $/oz um 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können zulegen. Der australische Markt bleibt heute Morgen geschlossen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Geldtransporter auf Autobahn bei Potsdam überfallen. Täter schießen mehrmals auf den Transporter und flüchten Richtung Berlin.

33-jähriger Mann tötet 2 Menschen und verletzt weitere 7 Menschen in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg. Er war bereits mehrfach wegen Gewalt- und Sexualdelikten aufgefallen und saß bis zum 19. Januar in Haft.

Offensichtlich sind unsere Behörden nicht mehr in der Lage, die Sicherheit zu gewährleisten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 57.243 Euro/kg, Vortag 56.898 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 23,70 $/oz, Vortag 23,51 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 1.036 $/oz, Vortag 1.050 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.635 $/oz, Vortag 1.660 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 86,23 $/barrel, Vortag 86,36 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,9 % oder 2,6 auf 139,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 3,2 % und Royal Gold 2,4 %. Bei den kleineren Werten können Chesapeake 7,6 %, First Mining 4,9 % und Centerra 4,8 % zulegen. Bei den Silberwerten ziehen Impact 8,3 %, Silvercrest 8,2 % und Fortuna 7,6 % an. Metallic geben 8,3 %, Excellon 6,1 % und Sierra 5,6 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields befestigt sich 1,7 %. Impala gibt 1,0 % nach.


Die australischen Werte werden heute Morgen nicht gehandelt.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 195,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Equinox (+3,7 %), Silvercorp (+2,9 %) und Torex (+2,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Index leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2 % (Xau-Index -3,1 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4 % vom Xau-Index (3,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,8 % auf 47,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+8,3 %), Silvercrest (+8,2 %) und Fortuna (+7,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-5,6 %) und Minaurum (-2,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0 % auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7 % (Hui-Index -5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 60,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+18,8 %) und Karora (+1,9 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0 % auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6 % (TSX-Ventureindex -39,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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