Tagesbericht vom 17.12.21

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.784 auf 1.799 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.804 $/oz um 20 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Paul-Ehrlich-Institut signalisiert die Zulassung angepasster mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech ohne Zeitverlust durch ein neues Zulassungsverfahren.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 51.225 Euro/kg, Vortag 50.818 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 22,48 $/oz, Vortag 22,19 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 935 $/oz, Vortag 921 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.674 $/oz, Vortag 1.598 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 74,44 $/barrel, Vortag 74,58 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 5,1 % oder 6,1 auf 126,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 8,8 %, Kinross 6,7 % und B2 Gold 5,5 %. Bei den kleineren Werten können Golden Arrow 11,8 %, McEwen 9,5 % und Belo Sun 8,6 % zulegen. Bei den Silberwerten haussieren Bear Creek 20,8 %, Metallic 13,6 % und Alexco 9,1 %. Mandalay verliert 7,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Harmony steigen 8,3 %, Sibanye 6,8 % und Anglogold 6,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Alkane 23,1 %, Red 5 um 9,4 % und Resolute 8,5 %. Capricorn gibt 4,1 % nach. Bei den Explorationswerten haussieren Prodigy 18,2 %, Golden Rim 15,0 % und Citigold 11,1 %. Saturn fallen 7,1 % und Nexus 5,3 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Rex 6,7 %. Panoramic verliert 3,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,1 % auf 177,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+8,5 %), Pan American (+7,7 %) und Silvercorp (+7,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Capricorn (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 1,3 % auf 184,35 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+2,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 3,4 % (Xau-Vergleichsindex -2,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 84,4 % vom Xau-Vergleichsindex (+5,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 148,8 auf 148,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 3,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6 % auf 46,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+20,8 %), Alexco (+9,1 %) und MAG (+8,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Mandalay (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 1,9 % auf 51,31 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+4,3 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 8,0 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 164,3 auf 163,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 8,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,2 % auf 57,29 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+8,5 %), Ora Banda (+8,1 %) und Benz (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Riversgold (-5,6 %) und Capricorn (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.21 verliert der Fonds 6,0 % auf 56,74 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 5,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +7,3 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 20,0 auf 18,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 5,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr