Tagesbericht vom 09.06.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.852 auf 1.853 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.853 $/oz um 4 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Privatvermögen wächst 2021 um 10,6 % auf 530.000 Mrd $. Bei den Superreichen legt das Finanzvermögen um 16 % zu.

Kommentar: Das ist die Gegenseite der Verschuldung für die Banken-, Euro-, Klimarettungs- und Impfprogramme.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.527 Euro/kg, Vortag 55.593 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 22,06 $/oz, Vortag 22,14 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.000 $/oz, Vortag 1.008 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.903 $/oz, Vortag 1.929 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 123,92 $/barrel, Vortag 120,95 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,9 auf 132,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Newmont 1,8 %. Yamana befestigt sich 0,7 %. Bei den kleineren Werten gibt Entree 3,2 % nach. Belo Sun verbessert sich 3,1 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 6,4 % und Sabina 4,4 %. Metallic ziehen 11,4 %, Silver Bull 5,7 % und Aurcana 5,6 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Sibanye fallen 2,8 % und Impala 1,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 8,0 %, Dacian 5,3 % und Westgold 4,4 %. Rand verbessert sich 4,2 %. Bei den Explorationswerten brechen Castle 15,6 %, Bulletin 12,1 % und Kingston 10,7 % ein. Thomson und Tanami verbessern sich jeweils 3,9 %. Bei den Metallwerten verlieren Lynas 6,2 %, Metals X 6,1 % und Mincor 5,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0 % auf 187,84 Euro. Bester Fondswert ist heute Rand (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-6,2 %), Calidus (-5,1 %) und Westgold (-4,4 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,6 % auf 192,24 Euro und gibt damit weniger als der Xau-Vergleichsindex (-11,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 3,0 % (Xau-Vergleichsindex +3,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 92,2 % vom Xau-Vergleichsindex (+9,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt durch die Kursverluste und Abflüsse von 160,3 auf 143,4 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 3,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,02 % auf 48,56 Euro. Bester Fondswert ist heute Impact (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-6,4 %), Westgold (-4,4 %) und Sabina (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 7,3 % auf 48,36 Euro und damit weniger als der Hui-Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 1,3 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+4,1 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 178,2 auf 164,7 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 1,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,2 % auf 57,19 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Odyssey (-9,5 %), Lynas (-6,2 %) und Tietto (-6,2 %) belastet und dürfte sich parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.22 verliert der Fonds 10,5 % auf 58,90 Euro und entwickelt sich damit parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex (-11,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 4,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-23,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 24,1 auf 22,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 4,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr