Tagesbericht vom 05.09.22

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.706 auf 1.713 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.711 $/oz um 11 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutschland importiert weiterhin kein Gas über Nord Stream 1.

Füllstand deutscher Gasspeicher überschreitet mit 85 % das Ziel für Anfang Oktober.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ukraines Präsident Wolodymyr Selenski fordern einen Gaspreisdeckel für russisches Gas.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 55.604 Euro/kg, Vortag 54.809 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 18,07 $/oz, Vortag 17,86 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 838 $/oz, Vortag 830 $/oz). Palladium zeigt sich bei großen Schwankungen stabil (aktueller Preis 1.954 $/oz, Vortag 1.950 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 93,28 $/barrel, Vortag 94,13 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,6 % oder 3,4 auf 98,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 5,9 % und Kinross 5,6 %. Bei den kleineren Werten ziehen Aura 7,9 %, Orla 7,7 % und Eldorado 6,2 % an. Vista geben 3,9 % und GoldMining 3,4 % nach. Bei den Silberwerten steigen Silver Bull 15,4 %, Minaurum 8,1 % und Aya 7,9 %. Impact verliert 3,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. DRD steigen 5,8 % und Gold Fields 5,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Red 5 um 7,0 %, Evolution 4,2 % sowie West African und Perseus jeweils 3,9 %. Aurelia gibt 4,1 % nach. Bei den Explorationswerten kann Venus 6,3 % zulegen. Breaker verliert 4,6 %. Bei den Metallwerten steigen Paladin 6,4 % und Metals X 5,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 4,4 % auf 155,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute B2 Gold (+5,9 %), Gold Fields (+5,0 %) und Sandstorm (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 6,2 % auf 162,93 Euro und entwickelt sich etwas stabiler der der Xau-Index (-8,3 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,7 % (Xau-Index -16,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 62,9 % vom Xau-Index (-16,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 131,6 auf 122,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 12,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,8 % auf 38,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+8,1 %), Sabina (+7,0 %) und New Pacific (+7,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 8,2 % auf 40,02 Euro und damit parallel zum Hui-Index (-8,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 18,2 % (Hui-Index -18,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 151,4 auf 139,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 18,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,6 % auf 52,02 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+4,9 %), Leo Lithium (+4,7 %) und Matador (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perl Gull (-6,1 %), Cannon (-5,0 %) und IperionX (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verbessert sich der Fonds um 3,5 % auf 53,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-1,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,0 % (TSX-Ventureindex (-32,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 17,5 auf 17,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 13,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr