Tagesbericht vom 14.09.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.730 auf 1.702 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.701 $/oz um 22 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit sehr schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: Prof. Bernhard Schlieffer, Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und konservative Intensivmedizin an der Uniklinik Marburg: „Die Wahrscheinlichkeit, an Long-Covid zu erkranken, liegt laut Prof. Schieffer bei rund 30 bis 40 % - bei Post-Vac sollen es 0,02 % sein“. „Laut aktueller Studien hat der Piks im ersten Impfjahr weltweit rund 20 Millionen Menschen vor dem Tod durch Corona gerettet“.

Kommentar: Wissenschaft auf allerhöchstem Niveau. Nach dem veröffentlichten Zahlensalat sind in Deutschland 10 bis 13 Mio Menschen an Long-Covid erkrankt und die Charité meldet 40-mal so viele schwere Impfschäden, wie die aktuellen Studien ausweisen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.818 Euro/kg, Vortag 54.616 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 19,31 $/oz, Vortag 19,72 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 882 $/oz, Vortag 903 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.008 $/oz, Vortag 2.139 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 92,95 $/barrel, Vortag 94,22 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,9 % oder 4,2 auf 402,4 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 3,5 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 8,7 %, Argonaut 7,9 % und Centerra 7,8 % nach. Monument verbessert sich 5,9 %. Bei den Silberwerten geben Metallic 9,6 %, Coeur 8,0 % und Santacruz 7,7 % nach. Sierra kann 9,2 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Harmony fallen 7,2 %, Impala 6,8 % und Gold Fields 5,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Gold Road 7,2 %, Pantoro 6,8 % und West African 6,6 %. Resolute verbessert sich 3,9 %. Bei den Explorationswerten fallen Silver Mines 10,3 % und Venus 7,0 %. Emmerson können 5,0 % und Tanami 4,8 % zulegen. Bei den Metallwerten geben Paladin 5,3 % und Lynas 5,0 % nach. Metals X verbessert sich 5,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,3 % auf 165,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+3,9 %) und Aurelia (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Road (-7,2 %), West African (-6,6 %) und Regis (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 6,2 % auf 162,93 Euro und entwickelt sich etwas stabiler der der Xau-Index (-8,3 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,7 % (Xau-Index -16,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 62,9 % vom Xau-Index (-16,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 131,6 auf 122,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 12,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,7 % auf 42,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+9,2 %) und Aurelia (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Coeur (-8,0 %), Santacruz (-7,7 %) und Hecla (-7,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verliert der Fonds 8,2 % auf 40,02 Euro und damit parallel zum Hui-Index (-8,4 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 18,2 % (Hui-Index -18,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 151,4 auf 139,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 18,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 53,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Leo Lithium (+7,4 %, Vortag +7,1 %), GCX (+5,7 %) und Resolute (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Pearl Gull (-12,9 %), Gold Road (-7,2 %) und Mandrake (-6,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.22 verbessert sich der Fonds um 3,5 % auf 53,54 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-1,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,0 % (TSX-Ventureindex (-32,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 17,5 auf 17,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 13,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr