Tagesbericht vom 01.10.21

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.726 auf 1.757 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.752 $/oz um 20 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

In einem Altenheim in Kirchhunden erkranken 54 % der Bewohner und eine Mitarbeiterin an Corona. 15 % der Erkrankten versterben. Alle waren vollständig geimpft.

Das Versagen des Impfstoffs sowie die tödliche Gefahr, die von Geimpften ausgeht und für Geimpfte besteht, wird von den Medien ignoriert.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 48.637 Euro/kg, Vortag 47.980 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber erholt sich (aktueller Preis 21,98 $/oz, Vortag 21,53 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 955 $/oz, Vortag 953 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.836 $/oz, Vortag 1.802 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 78,18 $/barrel, Vortag 78,28 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 1,9 auf 119,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 2,6 % und Yamana 2,0 %. Royal Gold gibt 1,1 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Intern. Tower Hill 19,0 % und Monument 7,1 % an. Chesapeake verliert 10,0 %. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 8,3 %, Great Panther 7,3 % und New Pacific 7,1 %. Mandalay fallen 5,9 % und Silver Bear 5,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Anglogold steigen 5,9 %, Gold Fields 4,8 %, Harmony 4,7 % und Impala 4,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Aurelia 5,0 %, Silver Lake 3,7 % und Medusa 3,6 %. Bei den Explorationswerten ziehen Nexus 25,0 %, Stavely 8,1 % und Capricorn 5,6 % an. Chalice und Kingston fallen jeweils 5,0 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Paladin 4,4 %. Rex fallen 8,0 %, Mt Gibson 7,3 % und Panoramic 4,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,2 % auf 156,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Capricorn (+5,6 %), Aurelia (+5,0 %) und Gold Fields (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Grange (-4,6 %), Sandfire (-3,8 %) und Western Areas (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 11,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,8 % auf 44,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+8,3 %), New Pacific (+7,1 %) und Aurelia (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Mandalay (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 52,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+7,6 %), Capricorn (+5,6 %) und Aurelia (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-6,6 %), Aeris (-6,1 %) und Panoramic (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr