Tagesbericht vom 30.10.20

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.872 auf 1.867 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.870 $/oz um 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: „Bundespolizei jagt Lockdown-Brecher“.

Zahl der Straftäter, die mit einem Haftbefehl gesucht werden, steigt zum 31.03.2020 um 7.000 auf 192.801 Personen (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 52.480 Euro/kg, Vortag 52.514 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 23,24 $/oz, Vortag 23,47 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 842 $/oz, Vortag 867 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.086 $/oz, Vortag 2.138 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 37,40 $/barrel, Vortag 39,17 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % oder 2,3 auf 137,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 3,5 % und Newmont 2,9 %. Bei den kleineren Werten ziehen Alamos 12,5 %, Entree 8,2 % und Corvus 7,8 % an. Oceana fallen 10,3 %, Monument 5,9 % und Chesapeake 5,8 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bear 7,7 %, Silver Bull 6,9 % und Santacruz 6,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Sibanye verbessert sich 3,7 %. Impala gibt 3,0 % nach.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Oceana 8,8 %, Red 5 um 5,2 % und West African 4,0 %. Troy verbessert sich um 4,2 %. Bei den Explorationswerten gibt Auteco 8,3 % nach. Golden Rim zieht 9,1 % an. Bei den Metallwerten bricht Western Areas 17,7 % ein (schwacher Quartalsbericht). Paladin können 8,3 % sowie Fortescue und Iluka jeweils 4,5 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,3 % auf 201,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pretium (+4,5 %), Sandfire (+3,5 %) und Silvercorp (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-17,7 %) und West African (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 2,6 % auf 214,39 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der Xau-Vergleichsindex (-5,5 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 25,9 % leicht hier dem Vergleichsindex (+28,0 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 114,4 % vom Xau-Vergleichsindex (+11,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 172,9 auf 167,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 25,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 6,8 % auf 51,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+6,1 %), Sabina (+4,2 %) und Sibanye (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der West African (-4,0 %), Aurelia (-3,1 %) und Impala (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verliert der Fonds 6,2 % auf 54,78 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-5,4 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 17,4 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+29,3 %) zurück. Das Fondsvolumen verringert sich bei leichten Zuflüssen von 152,0 auf 144,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 17,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 49,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+6,1 %), Poseidon (+4,6 %) und Tietto (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Riversgold (-15,1 %), Auteco (-8,3 %) und Matador (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.20 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 50,74 Euro und entwickelt sich damit stabiler als der TSX-Venture Vergleichsindex (-6,2 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 31,9 % dem Vergleichsindex (+14,2 %) davonziehen. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 9,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 31,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr