Tagesbericht vom 10.02.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.826 auf 1.833 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.835 $/oz um 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

BNP Paribas steigert den Gewinn 2021 auf den Rekordwert von 9,5 Mrd Euro.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabileren Dollar zulegen (aktueller Preis 51.634 Euro/kg, Vortag 51.447 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber notiert unverändert (aktueller Preis 23,23 $/oz, Vortag 23,20 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.031 $/oz, Vortag 1.029 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 2.220 $/oz, Vortag 2.144 $/oz). Die Basismetalle ziehen etwa 2 % an. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 91,33 $/barrel, Vortag 90,50 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % oder 0,2 auf 131,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Kirkland 2,1 %. Franco-Nevada gibt 1,9 % nach. Bei den kleineren Werten können Vista 11,2 %, Northern Dynasty 7,8 % und Monument 4,8 % zulegen. Oceana geben 5,9 % und Osisko 3,2 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Metallic 5,7 % und Minaurum 3,7 %. Santacruz verlieren 5,1 %, Silver Bear 5,0 % und Gatos 3,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Harmony verliert 1,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Dacian verbessern sich 2,9 % und Perseus 2,3 %. Resolute gibt 3,2 % nach. Bei den Explorationswerten können Kingston 9,1 % und Nexus 6,8 % zulegen. Oklo verliert 8,7 %. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 6,8 % und Image 5,6 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 178,49 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+5,6 %), Sandfire (+3,9 %) und Calidus (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-3,2 %) und Resolute (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 9,5 % auf 168,98 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-4,5 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+1,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 147,2 auf 132,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,6 % auf 46,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+3,7 %) und Sierra (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-5,1 %), Gatos (-3,9 %) und Sabina (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 10,7 % auf 43,73 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-3,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 146,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,4 % auf 56,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Largo (+10,3 %, Vortag +8,5 %), Trevali (+9,4 %) und Ora Banda (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-3,2 %) und Resolute (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 11,3 % auf 54,58 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-8,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 19,5 auf 17,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr