Tagesbericht vom 23.12.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.818 auf 1.792 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.795 $/oz um 21 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Kriminalität in Zügen und Bahnhöfen erhöht sich mit der Einführung des 9-Euro-Tickets um 50 bis 70 % und bleibt nach dem Ende der Aktion auf dem erhöhten Niveau.

Kommentar: Offensichtlich ist das neu entdeckte Geschäftsmodell so ertragreich, dass es sich auch bei höheren Ticketpreisen lohnt und sich wegen mangelhaftem Verfolgungsdruck durch die Justiz und mangelhafter Warnungen der Reisenden in den letzten Monaten erfolgreich etablieren konnte.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 54.441 Euro/kg, Vortag 54.909 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 23,66 $/oz, Vortag 23,82 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 998 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.603 $/oz, Vortag 1.638 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,67 $/barrel, Vortag 82,45 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,8 auf 121,1 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 1,7 %. Newmont und Endeavour befestigen sich jeweils 0,4 %. Bei den kleineren Werten geben Aura 6,5 % und Intern. Tower Hill 5,2 % nach. Belo Sun ziehen 20,0 % und Iamgold 4,4 % an. Bei den Silberwerten verliert Aya 5,7 %. Gatos ziehen 11,5 %, New Pacific 10,2 % und Sierra 5,9 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Harmony verbessert sich 1,8 %. Impala gibt 2,2 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas schwächer. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 9,1 %, Westgold 6,0 % und Dacian 4,8 %. Bei den Explorationswerten verlieren Auteco 6,0 % und Tanami 5,0 %. Focus können 16,7 % und Stavely 10,0 % zulegen. Bei den Metallwerten verliert Grange 5,2 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 4,2 % auf 174,52 Euro. Bester Fondswert ist heute Kingsgate (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-6,0 %), Westgold (-6,0 %) und Oceana (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Index leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 14,9 % auf 170,45 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (+11,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7 % (Xau-Index -0,4 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,5 % vom Xau-Index (6,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 112,0 auf 133,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,8 % auf 44,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute New Pacific (+10,2 %), Sierra (+5,9 %) und Mandalay (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-6,0 %) und Aurelia (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 6,7 % auf 43,31 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der Hui-Index (+11,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,6 % (Hui-Index -3,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 141,7 auf 152,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 4,7 % auf 53,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Development Global (+5,0 %) und Benz (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-9,1 %), Leo Lithium (-5,1 %) und Galileo (-4,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 10,4 % auf 53,12 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-0,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,7 % (TSX-Ventureindex -37,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 16,1 auf 17,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 13,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr