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Erstellt: 14. Februar 2023

Tagesbericht vom 14.02.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.860 auf 1.853 $/oz nach. Heute Morgen verbessert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.857 $/oz um 9 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt 09.02.23: Angela Merkel erhält den Friedenspreis der Unesco für die Aufnahme von mehr als 1,2 Millionen Flüchtlingen und anderen Migranten im Jahr 2015. Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay: „Sie haben Mut gezeigt in einer Zeit, als andere Europa abschotten wollten“. Zur Übernahme des Preises fliegt Merkel in die Elfenbeinküste.

Handelsblatt 10.02.23: „Die EU setzt auf Abschottung“. „Zäune, Kontrollen, Abschiebungen – die EU-Staaten wollen härter gegen Flüchtlinge vorgehen“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 55.652 Euro/kg, Vortag 56.126 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 21,94 $/oz, Vortag 21,93 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 955 $/oz, Vortag 943 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.490 $/oz, Vortag 1.468 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,91 $/barrel, Vortag 85,54 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,8 auf 122,6 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 5,0 % (Übernahmeangebot an Sabina). Newmont befestigt sich um 0,7 %. Bei den kleineren Werten bricht Gold Resource 29,5 % ein. Intern. Tower Hill verliert 4,9 %. Monument verbessert sich 5,6 %. Bei den Silberwerten fallen New Pacific 5,0 % und Abra 3,2 %. Sabina ziehen 10,1 % (Übernahmeangebot durch B2 Gold), Sierra 4,8 % und Aya 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala verbessert sich 3,6 %. DRD gibt 2,0 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten befestigen sich Red 5 um 2,8 %, Capricorn 2,7 % und X64 um 2,6 %. Dacian geben 4,8 % und Aurelia 4,0 % nach. Bei den Explorationswerten erholen sich Calidus 15,6 % und Kingston 3,4 %. Bulletin fallen 8,3 %, Auteco 4,6 % und Castle 4,2%. Bei den Metallwerten gibt Image 6,9 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,2 % auf 169,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Calidus (+15,6 %) und Capricorn (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-6,9 %), B2 Gold (-5,0 %) und Auteco (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Index leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2 % (Xau-Index -3,1 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4 % vom Xau-Index (3,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0 % auf 42,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+10,1 %), Sierra (+4,8 %) und Impala (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-5,0 %), Aurelia (-4,0 %), Bear Creek (-2,9 %), Coeur (-2,9 %) und Minaurum (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0 % auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7 % (Hui-Index -5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,1 % auf 54,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Red 5 (+2,8 %), Aeris (+2,7 %) und Capricorn (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cosmos (-9,8 %), Benz (-8,5 %) und GCX (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0 % auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6 % (TSX-Ventureindex -39,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr