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Erstellt: 16. Februar 2023

Tagesbericht vom 16.02.23

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.836 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.836 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Nachdem sich Deutschland nach massivem Druck zur Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern verpflichtet hat, macht kein weiteres Land konkrete Zusagen über die Lieferung von Leopard-2-Panzern in die Ukraine.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 55.166 Euro/kg, Vortag 55.352 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 21,63 $/oz, Vortag 21,70 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 926 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.372 $/oz, Vortag 1.416 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,87 $/barrel, Vortag 84,63 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,9 % oder 3,5 auf 119,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 5,1 % und Endeavour 3,8 %. Bei den kleineren Werten verlieren Calibre 4,7 % und McEwen 4,0 %. Intern. Tower Hill und Galiano können jeweils 3,9 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Hecla 9,4 %, Impact 6,3 % und Guanajuato 5,3 %. Minaurum verbessert sich 2,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Anglogold fallen 6,6 %, Impala 4,0 % und Gold Fields 3,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Red 5 um 8,1 %, Northern Star 3,0 % und X64 um 2,5 %. Tribune erholt sich 2,9 %. Bei den Explorationswerten geben Stavely 7,3 % und Focus 5,3 % nach. Kingston ziehen 16,7 %, Venus 7,4 % und S2 Resources 6,9 % an. Bei den Metallwerten verbessert sich Rex 5,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 169,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+2,9 %) und Kingsgate (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-3,9 %), Endeavour (-3,8 %), Torex (-3,8 %) und Oceana (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 verbessert sich der Fonds um 10,4 % auf 189,20 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+10,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 78,8 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,0 auf 143,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 10,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 42,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+2,9 %) und Tribune (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hecla (-9,4 %), Impact (-6,3 %) und Bear Creek (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,60 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+6,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,4 % vom Vergleichsindex (+25,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 158,0 auf 161,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 4,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 53,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Odyssey (+2,9 %) und Matador (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Red 5 (-8,1 %), Endeavour (-3,8 %) und Northern Star (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 gewinnt der Fonds 13,4 % und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+12,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 141,3 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 18,8 auf 22,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Gewinn im Jahr 2023: 13,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr