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Erstellt: 02. Februar 2023

Tagesbericht vom 02.02.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.930 auf 1.950 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiterhin stabil und notiert aktuell mit 1.951 $/oz um 23 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Klima-Kleber machen Badeurlaub auf Bali und versäumen ihren Prozess (Quelle: Bild.de).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwachen Dollar seitwärts (aktueller Preis 56.987 Euro/kg, Vortag 56.984 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 24,07 $/oz, Vortag 23,64 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.009 $/oz, Vortag 1.012 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.596 $/oz, Vortag 1.582 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 83,22 $/barrel, Vortag 85,61 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,9 % oder 2,6 auf 136,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Royal Gold 2,8 %, B2 Gold 2,5 % und Newmont 2,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen Intern. Tower Hill 17,3 %, Calibre 6,5 % und Centerra 5,4 % an. Belo Sun verliert 6,3 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 7,6 %, Abra 7,5 % und Aya 5,2 %. Sierra fallen 9,4 %, Hochschild 5,6 % und Minaurum 5,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony verbessern sich 5,4 %, DRD 2,2 % und Gold Fields 2,1 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Westgold 6,9 %, Evolution 6,0 % sowie Red 5, Gold Road und Ramelius jeweils 5,0 %. Dacian gibt 8,7 % nach. Bei den Explorationswerten können Stavely 10,5 %, Bellevue 6,5 % und Chalice 6,2 % zulegen. Kingston fallen 9,1 % und Auteco 5,3 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Panoramic 5,9 % und Paladin 5,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,1 % auf 185,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+6,9 %), Bellevue (+6,5 %), Gold Road (+5,0 %) und Ramelius (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-5,3 %) und Image (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6 % auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2 % (Xau-Index -3,1 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4 % vom Xau-Index (3,3 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,6 % auf 45,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+7,6 %), Westgold (+6,9 %) und New Pacific (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sierra (-9,4 %), Hochschild (-5,6 %) und Minaurum (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0 % auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7 % (Hui-Index -5,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,0 % auf 58,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute GCX (+18,0 %), Cosmos (+7,7 %, Vortag +15,6 %) und Bellevue (+6,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-10,5 %), Odyssey (-4,8 %) und Tesserent (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Index leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0 % auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6 % (TSX-Ventureindex -39,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr