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Erstellt: 22. Februar 2017

Tagesbericht vom 22.02.17

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.230 auf 1.235 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.234 $/oz um etwa 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Amazon will in Europa 15.000 Stellen schaffen, davon 5.000 in Großbritannien und 2.000 in Deutschland. Wegen der Vorteile durch den Brexit ist in Großbritannien ein überproportionaler Stellenaufbau vorgesehen.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 37.678 Euro/kg, Vortag 37.476 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 17,92 $/oz, Vortag 17,93 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 999 $/oz, Vortag 998 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 780 $/oz, Vortag 771 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9 % oder 0,8 auf 91,7 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Detour 5,6 % und Yamana 3,2 %. B2 Gold verbessert sich um 2,8 %. Bei den kleineren Werten brechen Northern Dynasty 26,9 % und Richmont 8,4 % ein. Goldgroup kann um 10,0 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Impact 4,9 % und Bear Creek 4,6 %. Sierra verbessern sich 3,5 % und Coeur 3,2 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD fallen 3,7 % und Anglogold 2,8 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Millennium fallen 6,6 %, Saracen 6,5 % und Doray 6,3 %. Aurelia können 6,7 % und Rand 5,0 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessert sich Azumah 6,1 %. Bei den Metallwerten fallen Lynas 12,5 %, Gindalbie 8,8 % und Paladin 8,0 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 135,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+6,1 %) und Rand (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Saracen (-6,5 %), Doray (-6,3 %) und Detour (-5,6 %) Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 39,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+3,5 %) und Coeur (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Detour (-5,6 %), Impact (-4,9 %) und Westgold (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,2 % auf 44,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+5,0 %) und Asanko (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Saracen (-6,5 %), Doray (-6,3 %) und Detour (-5,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,9 % auf 34,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cudeco (+12,7 %) und Aurelia (+6,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-6,6 %), Saracen (-6,5 %) und Doray (-6,3 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden größere Mengen 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru geordert. Im Silberbereich werden 1oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 5 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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