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Erstellt: 24. Februar 2017

Tagesbericht vom 24.02.17

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.243 auf 1.249 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.253 $/oz um etwa 16 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Siemens Aktie erreicht mit 123 Euro ein neues 17-Jahreshoch.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zieht bei einem leicht nachgebenden Dollar an (aktueller Preis 38.067 Euro/kg, Vortag 37.652 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann zulegen (aktueller Preis 18,20 $/oz, Vortag 17,93 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.012 $/oz, Vortag 995 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 780 $/oz, Vortag 767 $/oz). Die Basismetalle fallen um etwa 2,5 % zurück.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,3 % oder 0,3 auf 89,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 2,0 % nach. B2 Gold kann 3,7 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Equitas 9,9 % und Banro 5,3 %. Northern Dynasty ziehen 20,3 % und CB Gold 18,4 % an. Bei den Silberwerten verliert Hecla 4,6 %. Bear Creek können 10,6 %, Aurcana 9,3 % und Silvercrest 6,6 % zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony können 5,3 % und Sibanye 4,9 % zulegen.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Dragon 21,7 %, Aurelia 6,1 % und Perseus 5,9 %. Bei den Explorationswerten können Legend 8,3 % und S2 Resources 8,0 % zulegen. Northern Mining verliert 16,7 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Cape Lambert 13,8 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,6 % auf 132,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+5,3 %), Resolute (+4,8 %) und Saracen (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-4,0 %) und Torex (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 12,0 % und bleibt leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 14,4 % zulegen kann. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-19,6 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 32,6 auf 39,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,5 % auf 38,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+10,6 %), Silvercrest (+6,6 %) und First Majestic (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hecla (-4,6 %), Impala (-3,7 %) und Mandalay (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,0 % und bleibt leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+11,9 %). 2016 erreicht der Fonds einen Gewinn von 132,0 % und setzt sich damit deutlich vom Hui-Vergleichsindex (+79,1 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei leichten Zuflüssen von 62,1 auf 70,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,0 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,9 % auf 43,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+5,3 %), Resolute (+4,8 %) und Saracen (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Western Areas (-4,0 %) und Torex (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 verbessert sich der Fonds um 9,8 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der sich um 14,4 % verbessert. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 12,7 auf 14,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 9,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 33,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+6,1 %), Resolute (+4,8 %) und Saracen (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Royal Nickel (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.17 haussiert der Fonds um 18,9 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,4 % zulegt. Das Fondsvolumen erhöht sich im Januar bei größeren Zuflüssen von 3,1 auf 4,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 18,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, 1 oz Lunar-Münzen und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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