Tagesbericht vom 20.01.25

Marketingmitteilung


Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.712 auf 2.702 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.704 $/oz um 7 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

„Vertraulicher BKA-Bericht – Magdeburg-Attentäter wurde offenbar 105 Mal aktenkundig“ (Quelle: Welt.de).

Der Bericht bestätigt nicht nur das systemische Versagen unserer Justiz, sondern beleuchtet auch den Zustand unserer Psychiatrie, in der er bis zu dem Anschlag als Arzt gearbeitet hat: „Er konnte keine Spritzen setzen, verschrieb immer wieder falsche Medikamente, stellte Fehldiagnosen. Patienten erstatteten sogar Strafanzeigen gegen Taleb Al-Abdulmohsen, weil er sich nachweislich falsch behandelte“ (Quelle: Bild.de). Für die benachbarte Salus-Fachklinik, in der er am Anfang seiner Tätigkeit 2020 praktizierte, erhielt er ein Behandlungsverbot, nachdem er Patienten mit falschen Medikamenten in Lebensgefahr brachte.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 84.267 Euro/kg, Vortag 84.741 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 30,38 $/oz, Vortag 30,62 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 938 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 80,55 $/barrel, Vortag 81,61 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 0,7 % oder 1,0 auf 147,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 2,2 % und Agnico 1,6 %. Bei den kleineren Werten können Intern. Tower Hill 7,1 % sowie Orla, Iamgold und Skeena jeweils 3,2 % zulegen. I-80 fallen 7,9 %, Gold Resource 6,3 % und Rusoro 4,4 %. Bei den Silberwerten steigen Abra 9,0 %, Impact 6,7 % und Gatos 5,7 %. Santacruz geben 4,7 % und Hochschild 3,3 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Harmony steigen 3,3 % und Sibanye 2,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Pantoro 7,6 %, Vault 4,1 % und Resolute 3,7 %. Rand verbessern sich 2,6 % und Gold Road 2,1 %. Bei den Explorationswerten geben Kingston 6,4 % und Silver Mines 6,1 % nach. West Wits können 6,3 %, Predictive 5,9 % und Emmerson 5,2 % zulegen. Bei den Metallwerten gibt Paladin 3,7 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 225,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+3,3 %), Orla (+3,2 %) und Sovereign (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-3,7 %), Kingsgate (-3,0 %) und Orezone (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,3 % auf 211,02 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Gewinn damit auf 16,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 23,9 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,4 auf 129,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 50,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+6,7 %), Gatos (+5,7 %) und First Majestic (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-4,7 %), Hochschild (-3,3 %) und Kingsgate (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute sich heute parallel zum Markt stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,8 % auf 47,83 Euro. Im Jahr 2024 verzeichnet der Fonds damit einen Gewinn von 21,8 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 2,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 151,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 46,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cosmos (+18,2 %), Aumega (+7,7 %) und Predictive (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-10,0 %), Vault (-4,1 %) und Aeris (-2,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Markt leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 3,8 % auf 42,59 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Verlust auf 5,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 10,4 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 10,5 auf 9,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.