Tagesbericht vom 16.01.25

Marketingmitteilung


Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.684 auf 2.697 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.692 $/oz um 15 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich freundlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

BIP schrumpft 2024 um 0,2 %.

Dax steigt über 20.600 Punkte und erreicht ein neues Allzeithoch.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 84.190 Euro/kg, Vortag 83.719 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 30,73 $/oz, Vortag 29,86 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 934 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 925 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 82,20 $/barrel, Vortag 80,24 $/barrel).


Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 0,5 % oder 0,8 auf 146,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 3,0 % und Barrick 1,5 %. Bei den kleineren Werten ziehen Gold Resource 32,2 %, Intern. Tower Hill 4,6 % und First Mining 4,4 % an. Galiano fallen 6,8 %, New Found 5,4 % und Monument 4,5 %. Bei den Silberwerten können Minaurum 8,1 %, Abra 7,2 % und Metallic 7,1 % zulegen. First Majestic fallen 4,1 %, Siver Bull 4,0 % und Gatos 3,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Anglogold verbessern sich 3,0 % und Sibanye 1,7 %. DRD gibt 2,0 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Alkane 7,2 %, Ramelius 5,0 % und Catalyst 4,8 %. Aurelia gibt 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten können Silver Mines 8,2 %, Chalice 5,8 % und Kingston 5,1 % zulegen. Nexus fallen 6,3 % und Saturn 4,6 %. Bei den Metallwerten befestigen sich Sandfire 3,4 % und Mt Gibson 3,2 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,5 % auf 224,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,0 %), Genesis (+4,4 %) und Westgold (+3,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-6,8 %), Spartan (-3,0 %) und B2 Gold (-2,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,3 % auf 211,02 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Gewinn damit auf 16,6 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 23,9 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,4 auf 129,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 5,6 %
Gewinn im Jahr 2024: 16,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 3,2 % auf 50,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+8,1 %), Genesis (+4,4 %) und Sierra (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-6,8 %), First Majestic (-4,1 %) und Gatos (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 5,8 % auf 47,83 Euro. Im Jahr 2024 verzeichnet der Fonds damit einen Gewinn von 21,8 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 2,5 %. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 151,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 10,3 %
Gewinn im Jahr 2024: 21,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 44,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+9,7 %), Odyssey (+5,9 %) und Resource Development (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-2,7 %) und Mineral Resources (-2,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Markt zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.12.24 verliert der Fonds 3,8 % auf 42,59 Euro. Im Jahr 2024 stellt sich der Verlust auf 5,1 %. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 10,4 %. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 10,5 auf 9,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 14,7 %
Verlust im Jahr 2024: 5,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Diclaimer
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Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.
Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.