Tagesbericht vom 30.06.10


Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.234 auf 1.241 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong weiter auf 1.242 $/oz an und notiert damit um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach und geben keinen Trend für den Gesamtmarkt vor.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Pricewaterhouse Coopers ermittelt für 2009 einen Anstieg des Volumens fauler Kredite in den Bilanzen deutscher Banken um 53 % auf 213 Mrd Euro.

Preissteigerungsrate fällt im Juni auf 0,9 % (Mai. 1,2 %).

EU-Ministerrat und die deutsche Regierung stimmen dem Swift-Deal zu. US-Fahnder erhalten den Zugriff auf alle Transaktionen nach außerhalb der EU. Auch europäische Behörden können auf die Daten zugreifen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis zulegen (aktueller Preis 32.709 Euro/kg, Vortag 32.532 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber bleibt zurück (aktueller Preis 18,61 $/oz, Vortag 18,67 $/oz). Platin verliert deutlich (aktueller Preis 1.535 $/oz, Vortag 1.565 $/oz). Palladium fällt weiter zurück (aktueller Preis 455 $/oz, Vortag 479 $/oz). Die Basismetalle brechen ein und verlieren etwa 5 %.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 2,9 % oder 5,2 auf 177,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Freeport 5,6 %, Iamgold 4,4 % und Kinross 4,1 %. Newmont behauptet mit einem Rückgang von 0,5 % die relative Stärke der letzten Wochen. Bei den kleineren Werten geben Stillwater 7,4 %, MDN 5,0 % und Timmins 4,2 % nach. Cadan erholen sich 2,7 % und Yukon-Nevada 2,1 %. Bei den Silberwerten verlieren Silver Wheaton 4,8 %, Hecla 4,3 % und Coeur d’Alene 4,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD Gold fällt 6,7 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen erneut nachgebend, können sich aber zum Handelsschluss stabilisieren. Bei den Produzenten fallen Tribune 9,1 %, Medusa und Norton 5,6 %, Aquarius 4,7 % und Mundo 4,6 %. Gegen den Trend steigen Allied 5,7 % und Apex 5,0 %. Bei den Explorationswerten verlieren Arc 16,7 %, Millennium 8,0 %, Alkane 7,8 %, Ampella 7,3 %, sowie Enviro und Conquest jeweils 7,0 %. Bei den Basismetallwerten geben Perilya 6,2 % und Grange 5,7 % nach.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds gibt 0,1 % auf 119,46 Euro nach und steht auf Sicht der letzten 12 Monate aktuell auf Rang 4 (4) von 43 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Bester Fondswert ist heute die australische Apex (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen Tribune (-9,1 %), Enviro (-7,0 %) und Conquest (-7,0 %), Medusa (-5,6 %) und Norton (-5,6 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum xau-Vergleichsindex deutlich zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.05.10 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 1,2 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+5,0) zurück. Die Ursache dafür ist der vorübergehend schwächere australische Dollar und die Diskussion um Steuererhöhungen für australische Bergbauwerte. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 17,0 % im Vergleich zum xau-Index (+20,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 12 von 17 Monaten besser als der Vergleichsindex. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Gesamt 2010: +17,0 % (xau-Index +20,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und Anfang 2010 verbleibt bis zu den Höchstkursen aus dem Jahr 2008 noch ein Kurspotential von etwa 10 % und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 110 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag eine weiterhin stabile Nachfrage auf hohem Niveau. Gesucht werden weiterhin 1 oz Goldmünzen Krügerrand, Maple Leaf, Philharmoniker, 100g und 250 g Barren, die 1 oz Silbermünzen Maple Leaf und Philharmoniker sowie die australischen 1 kg-Silbermünzen. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.