Tagesbericht vom 09.11.16
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.280 auf 1.275 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.318 $/oz um etwa 35 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich. Die australischen Werte können heute Morgen kräftig zulegen.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Luxemburgischer Außenminister über die Verfolgung von Oppositionellen und kritischen Journalisten in der Türkei: „Das sind Methoden, das muss man unverblümt sagen, die während der Nazi-Herrschaft benutzt wurden“.
Kommentar: Vgl. Tagesbericht vom 25.07.16: „Amnesty berichtet über Misshandlungen und Folterungen von tausenden türkischen Häftlingen, die seit dem Putschversuch in türkischen Gefängnissen verschwunden sind. Union-Fraktionschef Volker Kauder lehnt Sanktionen gegen Erdogan ab und sieht das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nicht in Frage gestellt“.
Vgl. Tagesbericht vom 16.03.16: „Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt die Türkei: Ankaras Leistungen „können gar nicht hoch genug gewürdigt werden“ (Quelle: n-tv.de vom 16.03.2016)“.
Vgl. Tagesbericht vom 15.03.16: „Justizminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen halten einen EU-Beitritt der Türkei für möglich (Quelle: faz.net)“. Peter Altmaier: „Wir haben zum ersten Mal die konkrete Chance, die Flüchtlingskrise zu lösen, ohne unsere humanitären Ansprüche aufzugeben“.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen den fallenden Dollar zulegen (aktueller Preis 37.858 Euro/kg, Vortag 37.346 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann zulegen (aktueller Preis 18,78 $/oz, Vortag 18,22 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.010 $/oz, Vortag 1.002 $/oz). Palladium kann den Gewinn des Vortags ausbauen (aktueller Preis 656 $/oz, Vortag 650 $/oz). Die Basismetalle entwickeln uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,5 % oder 0,5 auf 87,2 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Freeport um 7,1 % an. Detour gibt 2,8 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Entree 8,8 %, Iamgold 7,5 % und Golden Queen 5,8 %. WCP fallen 18,2 %, Richmont 8,9 % und Golden Star 7,1 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Aurcana 21,8 %, AZ-Mining 10,4 % und Hecla 8,3 %. Great Panther fallen 3,2 % und Sabina 3,0 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Gold Fields verliert 2,4 %.
Die australischen Goldminenaktien ziehen heute Morgen kräftig an. Bei den Produzenten steigen Saracen 15,2 %, Kingsrose 12,5 % und Ramelius 12,4 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Citigold 16,7 % und Tanga 10,0 %. Bassari verliert 16,0 %. Bei den Metallwerten geben Alumina 4,9 % und Gindalbie 4,8 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,4 % auf 123,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+15,2 %), Ramelius (+12,4 %) und Evolution (+11,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Semafo (-5,3 %) und Asanko (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 8,8 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,8 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 99,9 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+85,0 %) verteidigen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 23,5 % vom Xau-Vergleichsindex (-27,7 %) ab. Bei kleineren Abflüssen verringert sich das Fondsvolumen im Oktober von 42,1 auf 36,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 99,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 36,35 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+11,4 %), AZ-Mining (+10,4 %) und Hecla (+8,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Endeavour Silver (-4,0 %) und Sabina (-3,0 %). Der Fonds dürfte sich heute gegenüber dem Hui-Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 9,4 % etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der 7,9 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 151,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+85,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Oktober durch die Kursverluste von 70,6 auf 64,2 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 151,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,4 % auf 40,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+15,2 %), Ramelius (+12,4 %) und Evolution (+11,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Continental (-5,8 %), Semafo (-5,3 %) und Asanko (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 9,2 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,8 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 80,5 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+85,0 %) leicht zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September bei leichten Zuflüssen von 14,4 auf 13,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 80,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 30,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+15,2 %), Ramelius (+12,4 %) und Millennium (+11,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Base (-14,3 %) und Buxton (-13,0 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 6,3 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 93,7 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+51,2 %). Das Fondsvolumen fällt im Oktober durch die Kursverluste von 3,7 auf 3,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 93,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag und vor allem heute Morgen ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen, Barren in allen Größen, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz Philharmoniker und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 kg-Barren gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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