Tagesbericht vom 02.11.16
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.286 auf 1.288 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiterhin freundlich und notiert aktuell mit 1.291 $/oz um etwa 12 $/oz über Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Spenden der Finanz- und Immobilienbranche an Hillary Clinton: 88,8 Mio $, an Donald Trump 5,0 Mio $.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.513 Euro/kg, Vortag 37.461 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zieht an (aktueller Preis 18,38 $/oz, Vortag 17,95 $/oz). Platin kann etwas zulegen (aktueller Preis 987 $/oz, Vortag 981 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 628 $/oz, Vortag 622 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,7 % oder 2,4 auf 89,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Eldorado 5,0 % und Barrick 4,5 %. Bei den kleineren Werten können Golden Arrow 13,3 %, Wesdome 12,3 % und Victoria 10,2 % zulegen. Bei den Silberwerten steigen Aurcana 17,4 %, Silver Bull 13,3 % und Excellon 11,8 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony verbessern sich 5,4 % sowie Gold Fields und Sibanye jeweils 4,3 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen ABM 11,5 %, Excelsior 9,5 % und Millennium 8,9 %. Bei den Explorationswerten ziehen Tanga 10,9 % und Capricorn 9,1 % an. Golden Rim verliert 9,1 %. Bei den Metallwerten geben Cape Lambert 5,9 % und Fortescue 4,7 % ab.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) wird nicht notiert (123,54 Euro). Die besten Fondswerte sind heute Excelsior (+9,5 %), Resolute (+7,2 %) und Regis (+7,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,8 % und bleibt damit leicht hinter der Erholung des Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,8 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 119,1 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) verteidigen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 35,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-20,7 %) ab. Bei deutlichen Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen im September von 38,1 auf 42,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 119,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) wird nicht notiert (36,15 Euro). Die besten Fondswerte sind heute Excellon (+11,8 %), First Majestic (+7,6 %) und Impact (+6,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,3 % und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex (+4,9 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 177,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+103,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im September bei deutlichen Zuflüssen von 64,2 auf 70,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 177,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) wird nicht notiert (40,55 Euro). Die besten Fondswerte sind heute Regis (+7,1 %), Metals X (+6,9 %) und Argonaut (+6,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,5 % und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (+4,8 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 98,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September bei leichten Abflüssen von 14,6 auf 14,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 98,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) wird nicht notiert. Die besten Fondswerte sind heute Base (+11,4 %), Millennium (+8,9 %) und Resolute (+7,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 zieht der Fonds um 5,6 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex an, der sich um 0,8 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 106,7 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,9 %). Das Fondsvolumen fällt im September bei deutlichen Abflüssen von 4,4 auf 3,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 106,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Philharmoniker geordert. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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