Tagesbericht vom 06.09.16

Der Goldpreis wird gestern in New Yorker Handel nicht notiert. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.326 $/oz um etwa 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Aktienmärkte bleiben geschlossen. Die australischen Goldminenaktien geben heute Morgen etwas nach.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Die Zukunft der Batterien liegt in Ultrakondensatoren auf Graphenbasis, die bereits im KERS-System der Formel 1 eingesetzt werden. Sie lassen sich in 3 Sekunden vollladen, speichern 88-mal mehr Energie pro Kilogramm als Lithium-Ionen-Akkus, halten 15 Jahre und lassen sich theoretisch eine Million Mal neu laden. Technisch muss noch die gesteuerte Abgabe der Energie gelöst werden.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zieht der Goldpreis bei einem festeren Dollar an (aktueller Preis 38.258 Euro/kg, 02.09.16: 37.702 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 19,49 $/oz, Vortag 19,35 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.074 $/oz, Vortag 1.068 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 682 $/oz, Vortag 676 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex wird nicht notiert.

Die südafrikanischen Werte werden im New Yorker Handel nicht notiert.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Doray 7,2 %, Ramelius 5,0 % und Beadell 4,9 %. Die Explorationswerte entwickeln sich seitwärts. Bei den Metallwerten gibt Cape Lambert 5,3 % ab.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,9 % auf 131,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Altona (+3,7 %) und Western Areas (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-7,2 %), Ramelius (-5,0 %) und Beadell (-4,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds mit 9,7 % deutlich weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,5 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 111,1 % damit etwas vom Xau-Vergleichsindex absetzen (+97,6 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 30,5 % weiter vom Xau-Vergleichsindex (-22,8 %) ab. Bei deutlichen Abflüssen erhöht sich das Fondsvolumen gegen die Kursverluste im August von 37,6 auf 38,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 111,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 5,1 % auf 40,62 Euro. Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 gibt der Fonds 8,8 % nach und hält sich damit deutlich besser als der Hui-Vergleichsindex, der 17,2 % verliert. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 168,4 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+98,5 %). Das Fondsvolumen gibt im August parallel zu den Kursverlusten von 69,2 auf 64,2 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 168,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 3,7 % auf 44,62 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+3,2 %) und Independence Group (+2,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-7,2 %), Ramelius (-5,0 %) und Beadell (-4,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds 10,8 % und hält sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (-97,6 %). Seit dem Jahresbeginn verkürzt der Fonds mit einem Gewinn von 92,3 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+97,6 %). Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im August bei leichten Zuflüssen von 15,5 auf 14,6 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 92,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 3,9 % auf 29,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+2,9 %) und Troy (+2,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-7,2 %), Ramelius (-5,0 %) und Beadell (-4,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds mit 7,5 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,0 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 95,8 % jedoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,9 %). Das Fondsvolumen fällt im August bei kleineren Abflüssen von 5,1 auf 4,4 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 95,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und 20 Euro Nachtigall gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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