Tagesbericht vom 15.07.16

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.324 auf 1.335 $/oz. Heute Morgen fällt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zurück und notiert aktuell mit 1.331 $/oz um etwa 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Jens Stoltenberg, Nato Generalsekretär am 07.07.16: „Ich mache mir Sorgen um die nukleare Sicherheit. Es besteht das Risiko, dass atomarer Abfall in die Hände terroristischer Gruppen gerät.“

Bild.de am 14.07.16: „Pilzsammler bringen Uran im Plastik-Eimer zur Polizei, Quelle: http://www.bild.de/regional/chemnitz/uran/pilzsammler-bringen-uran-implastikeimer-zur-polizei-46799324.bild.html.

Kommentar: Demnach müssen Terroristen das hauptsächlich von den USA verschossene abgereicherte Uran gar nicht in den Kriegsgebieten einsammeln (Pentagon-Sprecher Mark Wright: „Es gibt kein Verbot gegen die Verwendung von abgereichertem Uran, und das US-Militär setzt dieses ein“), Quelle: http://www.neopresse.com/politik/usa/usa-setzen-erneut-auf-uranmunition-immer-mehr-krebsleidende-kriegsgebieten/.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 38.466 Euro/kg, Vortag 38.619 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 20,19 $/oz, Vortag 20,20 $/oz). Platin zieht leicht an (aktueller Preis 1.094 $/oz, Vortag 1.087 $/oz). Palladium kann weiter zulegen (aktueller Preis 646 $/oz, Vortag 641 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 108,4 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Franco-Nevada 2,3 % ab. Newmont kann um 1,8 % zulegen. Bei den kleineren Werten fällt Golden Queen 14,9 %. Victoria ziehen 28,8 %, Golden Star 17,1 % und Northern Dynasty 12,1 % an. Bei den Silberwerten geben Great Panther 6,7 % und Impact 6,5 % nach. Coeur verbessert sich um 4,8 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. DRD fallen 4,2 %, Gold Fields 3,9 % und Harmony 3,4 % zurück.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Pantoro 6,3 %, Doray 6,1 % und Dragon 5,8 %. Bulletin können 9,2 % und Panterra 7,1 % zulegen. Bei den Explorationswerten haussiert Golden Rim 42,9 %. Bei den Metallwerten verlieren Cape Lambert 9,1 %, Mincor 6,1 % und Gindalbie 5,0 %. Lynas kann um 7,0 % zulegen.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2 % auf 145,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gryphon (+2,7 %) und Ramelius (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Doray (-6,1 %), Gold Road (-4,3 %) und DRD (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds mit einem Gewinn von 24,3 stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %) zulegen. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 101,2 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+106,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,4 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,3 %) deutlich absetzen. Durch Kursgewinne und Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Juni von 29,5 auf 38,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 101,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,1 % auf 41,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+4,8 %) und Santacruz (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-6,5 %), Americas Silver (-3,8 %) und Sabina (-3,8 %). Der Fonds dürft heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 verbessert sich der Fonds um 23,6 % und damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (+20,8 %). Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 146,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+113,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 43,1 auf 53,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 146,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 49,70 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sandfire (+3,6 %) und Ramelius (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mincor (-6,1 %), Doray (-6,1 %) und Gold Road (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds um 25,2 % stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %). zulegen. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 94,9 % zulegen und verringert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+106,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 10,5 auf 13,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 94,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 49,70 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+11,1 %) und Orinoco (+3,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Base (-16,0 %), Atlas (-7,7 %) und Doray (-6,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 steigt der Fonds um 15,9 % an und kann den TSX-Vergleichsindex erneut schlagen (+7,4 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 85,2 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +42,8 %). Das Fondsvolumen fällt im Juni bei deutlicheren Abflüssen von 3,5 auf 3,4 Mio Euro leicht zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 85,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz US-Eagle (Sonderaktion 2. Wahl) und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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