Tagesbericht vom 09.05.16
Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.280 $/oz auf 1.288 $/oz. Heute Morgen fällt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zurück und notiert aktuell mit 1.280 $/oz auf dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien steigen weltweit kräftig an.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
EU-Kommission schlägt eine Abgabe von 250.000 Euro pro Flüchtling vor, der nach dem Umverteilungsmechanismus nicht aufgenommen wird.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.093 Euro/kg, Vortag 36.028 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich stabil (aktueller Preis 17,34 $/oz, Vortag 17,27 $/oz). Platin kann leicht zulegen (aktueller Preis 1.067 $/oz, Vortag 1.062 $/oz). Palladium schwankt um die 600 $/oz-Marke (aktueller Preis 598 $/oz, Vortag 601 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,0 % oder 3,4 auf 89,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Eldorado 6,4 %, Kinross 5,6 % und Yamana 5,2 %. Bei den kleineren Werten haussieren Dalradian 17,3 %, Intern. Tower Hill 16,9 %, Alacer 11,7 %, Wesdome 10,8 %, Teranga 10,3 % und Pershimco 10,0 %. Bei den Silberwerten ziehen Great Panther 11,9 %, Silvercorp 9,5 % und Americas Silver 8,8 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony ziehen 8,2 % (Vortag +8,3 %), Gold Fields 6,7 % und DRD 4,6 % an.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen ABM 18,5 % (Vortag +25,6 %), Kingsrose 17,1 % und Aurelia 15,3 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Bassari 11,8 %, Gold Road 8,2 % und West African 8,1 %. Die Metallwerte entwickeln sich seitwärts.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,0 % auf 105,67 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+10,3 %), Iamgold (+9,7 %) und Fortuna (+8,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 19,9 % und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 32,8 % zulegen kann. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,9 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,0 %) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im April von 18,3 auf 22,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 69,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,0 % auf 29,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+10,3 %), Silvercorp (+9,5 %) und Americas Silver (+8,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 zieht der Fonds mit einem Gewinn von 38,1 % dem Hui-Vergleichsindex erneut davon, der um 30,2 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn haussiert der Fonds aktuell mit 115,6 % auf einem Spitzenplatz aller Fonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 30,2 auf 45,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 115,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,6 % auf 36,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alacer (+11,7 %), Teranga (+10,3 %) und Iamgold (+9,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 kann der Fonds um 20,5 % zulegen und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+32,8 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 61,9 % zulegen. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 8,5 auf 10,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 61,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 3,0 % auf 24,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Terramin (+20,8 %), Buxton (+11,1 %) und Iamgold (+9,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 16,4 % und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+19,5 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 66,3 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +34,20 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im April bei leichten Abflüssen von 2,8 auf 3,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4 %)
Gewinn im Jahr 2016: 66,3 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru vor 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt relativ hoch. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
Alle Angaben ohne Gewähr
