Tagesbericht vom 09.12.15

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.069 auf 1.075 $/oz. Heute Morgen kann sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter befestigen und notiert aktuell mit 1.077 $/oz um etwa 5 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Leiter des Wirtschaftsressorts Jan Gänger auf N-tv.de: „Satanisches Geldsystem“. „Islamischer Staat ist vom Gold besessen“. „Was ist Papiergeld wert? Nichts, sagen nicht nur amerikanische und europäische Gold-Enthusiasten, sondern auch der IS. Die Terrormiliz prägt deshalb eigene Münzen“.

Kommentar: „Satanischer Journalismus“. Islamischer Staat ist von Wahrheit besessen“. „Was ist Propaganda wert? Nichts, sagen nicht nur amerikanische und europäische Wahrheits-Enthusiasten, sondern auch der IS. Die Terrormiliz produziert deshalb eigene Wahrheit“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 31.717 Euro/kg, Vortag 31.801 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 14,15 $/oz, Vortag 14,27 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 850 $/oz, Vortag 857 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 543 $/oz, Vortag 547 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich auf tiefem Niveau seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,8 % oder 0,8 auf 46,5 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross um 3,0 % zurück. Gegen den Trend können sich Detour 2,0 % und Agnico Eagle 1,4 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 15,4 %, Luna 12,5 % und Entree 9,2 % ab. Roxgold erholen sich 18,3 %, Asanko 8,8 % und Exeter 7,5 %. Bei den Silberwerten verlieren Scorpio 11,1 % und Impact 10,0 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye können 3,0 % und Harmony 2,8 % zulegen. DRD verliert 2,9 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dragon 9,4 %, St Barbara 6,3 % und Evolution 6,1 %. Kingsgate fallen 7,8 % und Unity 3,9 %. Bei den Explorationswerten geben Focus 5,9 % und Montezuma 5,2 % nach. Bei den Metallwerten fallen Mincor 11,4 % und Grange 9,1 % zurück.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,6 % auf 60,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+8,8 %), Evolution (+6,1 %) und Beadell (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Altona (-8,0 %), Kingsgate (-7,8 %) und Iamgold (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,4 % etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,6 % weiterhin mit großem Abstand vor dem Xau-Vergleichsindex, der um 23,2 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 39,9 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-59,1 %) absetzen. Durch Kursverluste und Abflüsse reduziert sich das Fondsvolumen von 12,7 auf 11,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 34,6 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 3,7 % auf 14,93 Euro. Bester Fondswert ist heute Evolution (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Scorpio (-11,1 %), Impact (-10,0 %) und Anglo American Platinum (-6,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,6 % etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nach, der um 7,2 % zurück fällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 20,3 % dennoch etwas besser als der Hui-Vergleichsindex, der noch einen Verlust von 24,0 % aufweist. Das Fondsvolumen gibt bei weiteren Zuflüssen von 20,2 auf 19,8 % nur leicht nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 20,3 % (Hui-Vergleichsindex -24,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,9 % auf 22,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Roxgold (+18,3 %), Asanko (+8,8 %) und Evolution (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mincor (-11,4 %), Kingsgate (-7,8 %) und Iamgold (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 7,4 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 23,2 % verzeichnet. Das Fondsvolumen reduziert sich parallel zu den Kursverlusten von 6,5 auf 6,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 12,2 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,1 % auf 15,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+6,5 %), Evolution (+6,1 %) und Western Potash (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Largo (-16,7 %), Canyon (-9,8 %) und Kingsgate (-7,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 6,9 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich mit einem Verlust von 0,2 % knapp behaupten kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 10,4 % dennoch wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 25,0 % zurückfällt. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,9 auf 1,7 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 10,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex -25,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Känguru und 100g Barren gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf, 1 oz Känguru, 1 oz US Eagle und australische 1 Kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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