Tagesbericht vom 21.10.15

Der Goldpreis stabilisiert sich im gestrigen New Yorker Handel und schließt um 1 $/oz verbessert bei 1.176 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht zulegen und notiert aktuell mit 1.178 $/oz um etwa 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt: In Flüchtlingsunterkünften gilt die Scharia, die Verfolgten werden zu Verfolgern, es gibt Vergewaltigungen von Frauen und Kindern, massive Gewalt, religiöse Eiferer, die Politik hätte schon vor einem Jahr reagieren müssen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 33.313 Euro/kg, Vortag 33.285 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich unter großen Schwankungen seitwärts (aktueller Preis 15,83 $/oz, Vortag 15,93 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.019 $/oz, Vortag 1.009 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 691 $/oz, Vortag 682 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,8 % oder 2,1 auf 55,64 Euro. Bei den Standardwerten steigen Yamana 11,2 %, Centerra 8,7 % und Kinross 6,7 %. Bei den kleineren Werten können Seabridge 13,0 % und Eco Oro 11,9 % zulegen. Bei den Silberwerten ziehen Silver Standard 5,7 % und Tahoe 5,6 % an. Silver Bull fallen 15,0 %, AZ-Mining 10,2 % und Hochschild 10,1 % (Kapitalerhöhung) zurück.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony verbessern sich 4,5 % und Gold Fields 4,0 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten verbessern sich Aurelia 15,4 %, Resolute 11,4 % und Ramelius 9,8 %. Kingsrose geben 6,1 % und Unity 4,2 % ab. Bei den Explorationswerten ziehen Bassari 10,0 % und Gryphon 7,1 % an. Bei den Metallwerten erholen sich Lynas 10,9 %, Grange 9,5 % und Paladin 9,3 %. Cape Lambert gibt 8,7 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,3 % auf 65,75 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+11,4 %), Ramelius (+9,8 %) und Doray (+9,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 124 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 3,3 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Der Jahresgewinn kann damit auf 26,6 % ausgeweitet werden und koppelt sich damit weiter vom Xau-Vergleichsindex ab, der um 27,4 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 43,5 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-61,3 %) abkoppeln. Bei leichten Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen von 9,4 auf 10,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 22,5 % (Xau-Vergleichsindex -24,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 4,6 % auf 16,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+8,3 %), Northern Star (+7,6 %) und Silver Standard (+5,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 8,7 % etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,7 % nachgibt. Dennoch behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 24,6 % seit dem Jahresbeginn besser als der Hui-Vergleichsindex, der einen Verlust von 28,6 % aufweist. Das Fondsvolumen reduziert sich bei leichten Zuflüssen von 18,5 auf 17,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,6 % (Hui-Vergleichsindex -28,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 3,0 % auf 23,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+9,8 %), Doray (+9,4 %) und Evolution (+8,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 1,2 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 7,6 % damit deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 27,4 % verzeichnet. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 5,8 auf 5,7 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 7,6 % (Xau-Vergleichsindex -27,4 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 2,4 % auf 16,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+12,1 %), Resolute (+11,4 %) und Ramelius (+9,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 2,6 % zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,6 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 29,6 % zurückfällt. Das Fondsvolumen bleibt mit 1,6 Mio Euro unverändert.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 4,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein leicht unterdurchschnittlich großes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf (Sonderaktion), 1 oz Affe 2016 und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Maple Leaf geordert. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 7 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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