Tagesbericht vom 27.05.15

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.186 auf 1.188 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong ruhig und notiert aktuell mit 1.188 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N.tv.de: Britischer Journalist Nafeez Ahmed wertet Dokumente der amerikanischen Defense Intelligence Agency (DIA) aus, die bestätigen, dass die USA, Großbritannien, Frankreich, Israel und andere westliche Regierungen die Finanzierung des IS durch Saudi-Arabien, Katar, VAE und die Türkei gebilligt und überwacht haben. Der IS wurde vom Pentagon als hilfreich bei der Destabilisierung Syriens gesehen. Die Eroberung der Provinzhauptstadt Ramadi wurde bereits im bereits 2012 erschienenen Dokument der DIA erwartet.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.008 Euro/kg, Vortag 35.072 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf ab 2015 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 16,65 $/oz, Vortag 16,75 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.118 $/oz, Vortag 1.128 $/oz). Palladium entwickelt sich relativ stabil (aktueller Preis 779 $/oz, Vortag 782 $/oz). Die Basismetalle stabilisieren sich auf niedrigem Niveau.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % oder 0,1 auf 68,8 Punkte. Bei den Standardwerten erholen sich B2 Gold um 1,9 % und Newmont 1,8 %. Bei den kleineren Werten haussiert Carpathian um 200 %. Integra ziehen 6,8 % und Asanko 6,6 % an. Santa Fe fallen 11,3 %, Bank Island 9,5 % und Exeter 8,3 % zurück. Bei den Silberwerten erholen sich Impact 11,6 %, Santacruz 2,9 % und MAG 2,5 %. Arian geben 6,5 %, Sierra 5,2 % und Bear Creek 2,8 % ab.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony fallen 4,7 % (Vortag -3,9 %) und Anglogold 1,9 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten geben Resolute 8,0 %, Newcrest 5,4 % und Medusa 5,0 % nach. Gegen den Trend können Millennium 7,1 %, Rand 5,4 % und Phoenix 5,3 % zulegen. Bei den Explorationswerten fallen Panterra 13,2 %, Bassari 8,3 % und Tanami 7,4 %. Legend verbessert sich um 12,5 %. Bei den Metallwerten steigt Cape Lambert um 6,9 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 68,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+6,6 %), Rand (+5,4 %) und Gold Road (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-8,0 %), Medusa (-5,0 %) und Altona (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 120 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 10,2 % und kann den Abstand auf den Xau-Vergleichsindex weiter ausbauen, der um 6,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Gewinn von 50,1 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (+14,1 %). Seit der Auflage des Fonds ergibt sich ein Verlust von 33,0 %, der jetzt wieder vor dem Xau-Vergleichsindex (-39,2 %) liegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 11,5 auf 12,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 36,1 % (Xau-Vergleichsindex +7,4 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,0 % auf 21,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+11,6 %), Santacruz (+2,9 %) und MAG (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Northern Star (-4,2 %), Bear Creek (-2,8 %) und Hochschild (-2,1 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 5,4 % und bleibt damit leicht hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Gewinn auf 12,4 % (Hui-Vergleichsindex +18,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zum den Kursgewinnen von 22,6 auf 23,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Gewinn im Jahr 2015: +5,4 % (Hui-Vergleichsindex +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,3 % auf 26,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+6,6 %), Rand (+5,4 %) und G-Resources (+5,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-3,7 %), Kingsgate (-3,6 %) und Guyana (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 4 von 259 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 10,3 % besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,2 % zulegt. Der Gewinn seit Jahresbeginn erhöht sich damit auf 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,7 auf 7,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 18,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Indo Mines (+66,7 %), Millennium (+7,1 %) und Canyon (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-8,0 %), Intrepid (-6,9 %) und Matsa (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 6 von 259 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 7,7 % besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,7 % zulegen. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 25,2 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der nur um 3,7 % zulegen kann. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 1,9 auf 2,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 25,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +3,7 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 Maple Leaf (Sonderaktion) vor 1 oz Krügerrand, deutschen Münzen und 100g Barren gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Jeweils 10 Käufern steht etwa 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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