Tagesbericht vom 08.05.15

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel leicht von 1.185 auf 1.184 $/oz leicht nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong ruhig und notiert aktuell mit 1.184 $/oz um etwa 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

UBS steigert den Gewinn im Märzquartal um 88 % auf 2,0 Mrd Franken.

HSBC steigert den Gewinn im Märzquartal um 4 % auf 7,1 Mrd $.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis erholt sich der Goldpreis bei einem verbesserten Dollar (aktueller Preis 33.953 Euro/kg, Vortag 33.619 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf ab 2015 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 16,29 $/oz, Vortag 16,41 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.131 $/oz, Vortag 1.139 $/oz). Palladium gibt den Gewinn des Vortags wieder ab (aktueller Preis 779 $/oz, Vortag 787 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % oder 0,3 auf 71,8 Punkte. Bei den Standardwerten können Eldorado 4,0 %, Agnico Eagle 3,2 % und Kinross 3,1 % zulegen. Bei den kleineren Werten ziehen Atna 10,5 % und Golden Star 10,0 % an. Golden Reign fallen 11,1 % und Bank Island 10,0 % zurück. Bei den Silberwerten steigen Wildcat 8,8 % und Endeavour 5,5 %. Impact fallen 12,5 % und Sierra 6,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Gold Fields fallen 10,0 % (Quartalsbericht) und Harmony 5,3 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Unity 13,3 %, Ramelius 8,3 % und St Barbara 5,9 %. Dragon geben 7,5 % und Millennium 6,7 % nach. Bei den Explorationswerten erholt sich Focus um 8,3 %. Panterra fallen 8,6 % und Red 5 um 8,1 % zurück. Bei den Metallwerten erholt sich Rex um 15,0 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,0 %$ auf 65,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Unity (+13,3 %), Ramelius (+8,3 %) und Altona (+5,0 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 118 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 10,2 % und kann den Abstand auf den Xau-Vergleichsindex weiter ausbauen, der um 6,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Gewinn von 50,1 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (+14,1 %). Seit der Auflage des Fonds ergibt sich ein Verlust von 33,0 %, der jetzt wieder vor dem Xau-Vergleichsindex (-39,2 %) liegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 11,5 auf 12,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 36,1 % (Xau-Vergleichsindex +7,4 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,2 % auf 20,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Wildcat (+8,8 %), Endeavour (+5,5 %) und Scorpio (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-12,5 %) und Impala (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 5,4 % und bleibt damit leicht hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Gewinn auf 12,4 % (Hui-Vergleichsindex +18,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zum den Kursgewinnen von 22,6 auf 23,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Gewinn im Jahr 2015: +5,4 % (Hui-Vergleichsindex +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,3 % auf 25,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+8,3 %), G-Resources (+7,1 %), Alacer (+6,2 %) und Primero (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Gold Fields (-10,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 3 von 256 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 10,3 % besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,2 % zulegt. Der Gewinn seit Jahresbeginn erhöht sich damit auf 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,7 auf 7,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,3 % auf 17,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute WCP (+18,2 %), Largo (+10,4 %) und Equatorial (+9,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Haranga (-15,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 5 von 256 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 7,7 % besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,7 % zulegen. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 25,2 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der nur um 3,7 % zulegen kann. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 1,9 auf 2,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 25,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +3,7 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor Barren in allen Größen und den deutschen Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Jeweils 10 Käufern steht etwa 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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