Tagesbericht vom 20.10.14

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel zunächst von 1.240 auf 1.232 $/oz nach, kann sich aber im Tagesverlauf wieder auf 1.238 $/oz erholen. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong etwas leichter und notiert aktuell mit 1.236 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien fallen zurück, die australischen Werte geben heute Morgen leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Weiße Lesbe Jennifer Cramblet (USA) verklagt Samenbank auf Kosten für Unterhalt und Betreuung ihrer Tochter Payton. Die Samenbank hatte Samenproben vertauscht, was zur Folge hat, dass Payton dunkelhäutig ist.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 31.202 Euro/kg, Vortag 31.010 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bleibt vernachlässigt (aktueller Preis 17,29 $/oz, Vortag 17,34 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 1.263 $/oz, Vortag 1.252 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 755 $/oz, Vortag 743 $/oz). Die Basismetalle erholen sich vorsichtig.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,8 % oder 2,2 auf 77,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico Eagle 5,4 %, Iamgold 4,3 % und Eldorado 4,1 %. Bei den kleineren Werten geben Sandspring 20,9 %, Santa Fe 18,7 % und Allied Nevada 9,0 % ab. Gegen den Trend erholen sich Carpathian 33,3 % und Banro 11,4 %. Bei den Silberwerten fallen Aurcana 14,3 %, Alexco 11,6 % und Coeur 8,4 %. Wildcat können 9,3 %, Bear Creek 8,8 % und Maya 6,3 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Gold Fields fallen 4,7 % und Anglogold 4,1 % zurück.


Die australischen Goldminenaktien geben heute Morgen leicht nach. Bei den Produzenten fallen Millennium 14,8 %, Unity 10,0 % und Medusa 8,1 %. Focus können 8,3 %, Kingsrose 5,3 % und Metals X 4,8 % zulegen. Bei den Explorationswerten geben Gryphon 8,3 % und Alkane 7,6 % ab. Golden Rim verbessern sich 11,1 % und Intrepid 6,1 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Western Areas 6,2 %, Mincor 4,5 % und Rex 4,4 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7 % auf 52,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Focus (+8,3 %), Western Areas (+6,2 %) und Metals X (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-14,8 %), Unity (-10,0 %) und Allied Nevada (-9,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als siebtbester von 99 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 14,6 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 17,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,9 % dennoch gut gegenüber dem Xau-Vergleichsindex behaupten, der noch einen Gewinn von 7,6 % ausweist. Das Fondsvolumen fällt bei marginalen Abflüssen um 17 % auf 10,9 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 27,9 % (Xau-Vergleichsindex: +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,9 % auf 22,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Wildcat (+9,3 %) und Bear Creek (+8,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurcana (-14,3 %), Alexco (-11,6 %) und Coeur (-8,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 17,0 % parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 17,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresanfang kann der Fonds noch einen kleinen Gewinn von 2,7 % behaupten und liegt damit hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+10,7 %). Das Fondsvolumen gibt bei leichten Abflüssen um 19 % auf 22,6 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 2,7 % (Hui-Vergleichsindex +10,7 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,2 % auf 22,87 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Areas (+6,2 %), Tribune (+4,7 %) und Mincor (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der B2 Gold (-7,6 %), Primero (-6,5 %) und Pretium (-6,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 253 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 15,0 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 17,5 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,3 % weiterhin klar vor dem Xau-Vergleichsindex (+7,6 %). Das Fondsvolumen fällt nach deutlicheren Abflüssen um 27 % auf 6,5 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 31,3 % (Xau-Vergleichsindex +7,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,8 % auf 17,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Focus (+8,3 %) und Intrepid (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Millennium (-14,8 %), B2 Gold (-7,6 %) und First Majestic (-5,5 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.09.14 verliert der Fonds mit 13,9 % etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 10,4 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang liegt der Fonds mit einem Gewinn von 1,4 % jetzt wieder leicht hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+2,5 %). Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 2,5 auf 2,1 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 1,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +2,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguruh geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und 10 oz Koala (Sonderaktion) gesucht. Die Verkaufsneigung liegt unverändert bei etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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