Tagesbericht vom 22.08.14

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.279 auf 1.296 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.279 $/oz um etwa 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldaktien geben nach. Die australischen Werte entwickeln sich stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Britischer ISIS-Terrorist ermordet US-Reporter James Foley. Er (John) und zwei weitere britische Terroristen lassen sich von anderen ISIS-Kämpfern „die Beatles“ nennen. Nach weiteren Berichten sollen etwa 500 britische Terroristen nach Syrien und in den Irak gezogen sein. Davon soll inzwischen die Hälfte wieder nach Großbritannien zurückgekommen sein. Deutschland will den Kurden wegen der Gräueltaten in Syrien und dem Irak Waffen liefern.

Kommentar: Weil ein Brite, der für einen eigenen Staat der IS kämpft, einen US-Amerikaner ermordet liefert Deutschland Waffen an Kurden, die für einen eigenen Staat kämpfen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem abgeschwächten Dollar nach (aktueller Preis 30.963 Euro/kg, Vortag 31.209 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 19,43 $/oz, Vortag 19,36 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.416 $/oz, Vortag 1.421 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 878 $/oz, Vortag 863 $/oz). Die Basismetalle können die Gewinne des Vortags verteidigen.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,2 % oder 2,2 auf 99,7 Punkte. Bei den Standardwerten geben Agnico Eagle 4,1 %, Iamgold 3,6 % und Goldcorp 3,5 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Gold Canyon 8,1 %, Atna 7,4 % und Richmont 6,6 %. Gegen den Trend ziehen Gabriel 23,1 %, Lydian 7,1 % und Chesapeake 5,1 % an. Bei den Silberwerten fallen Maya 5,3 % und Impact 4,8 %. Bear Creek erholt sich um 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony verliert 2,3 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Doray 9,2 % und Perseus 4,6 %. Citigold gibt 5,6 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Alkane 11,9 % an. Augur fallen 16,7 % und Indochine 8,1 % zurück. Bei den Metallwerten gibt Panoramic 7,2 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,5 % auf 64,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+9,2 %), Saracen (+3,5 %) und Silverlake (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Semafo (-6,0 %), Independence Group (-3,9 %), Torex (-3,6 %) und Iamgold (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als bester von 99 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.07.14 verbessert sich der Fonds mit 8,1 % deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 54,6 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+26,3 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 12,3 auf 13,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 54,6 % (Xau-Vergleichsindex: +26,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,2 % auf 27,80 Euro. Bester Fondswert ist heute Bear Creek (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-4,8 %), Wildcat (-3,9 %) und Endeavour (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.14 verbessert sich der Fonds um 2,8 % gegen den Hui-Vergleichsindex, der um 0,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn positioniert sich der Fonds mit einem Gewinn von 28,2 % damit vor dem Hui-Vergleichsindex (+25,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 27,5 auf 28,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 28,2 % (Hui-Vergleichsindex +25,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) notiert unverändert bei 27,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Saracen (+3,5 %) und Silverlake (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Panoramic (-7,2 %), Richmont (-6,6 %), Torex (-3,6 %) und Iamgold (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 248 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 31.07.14 verbessert sich der Fonds um 7,8 % stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 55,7 % damit weiterhin deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+26,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 4,3 auf 4,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 55,7 % (Xau-Vergleichsindex +26,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 21,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lemur (+24,4 %), Indophil (+12,5 %) und Doray (+9,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Indo Mines (-11,1 %) und Atlas Iron (-8,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.14 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 7,2 % gegen den TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 23,7 % damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 2,4 auf 2,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 23,7 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +9,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf vor 1 oz Krügerrand, 1 oz Ziege (Lunar-Serie 2015), den deutschen Münzen und kleinen Barren (10g bis 100g) geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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