Tagesbericht vom 17.07.14

Der Goldpreis erholt sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.298 auf 1.300 $/oz. Heute Morgen verbessert sich der Goldpreis weiter und notiert aktuell mit 1.304 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bewaffnete stürmen 2 Hotels in einem kenianischen Küstenort und ermorden mindestens 48 Menschen.

Handelsblatt über die Isis: „Geld hat die Isis genug. Die Milizen knöpfen Händlern Wegezoll ab, verhökern irakisches Öl an den syrischen Diktator Baschir al-Assad, plündern Banken in den eroberten Städten, und vor allem erhalten sie Spenden von radikalen Salafisten und Wahhabiten aus Katar und Saudi-Arabien“. Handelsblatt über den Anführer der Isis Abu Bakr al Baghdadi: „Doch 2005 hatten ihn die Amerikaner schon einmal gefasst und im Camp Bucca eingesperrt. Vier Jahre später kam er frei, wurde in seiner Lagerzeit radikalisiert und steigt seither in der Terrorhierarchie immer weiter auf“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 31.087 Euro/kg, Vortag 30.751 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bleibt zurück (aktueller Preis 20,79 $/oz, Vortag 20,77 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.492 $/oz, Vortag 1.479 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 876 $/oz, Vortag 865 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 1,6 auf 99,9 Punkte. Bei den Standardwerten können Barrick 2,9 % und Yamana 2,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten gewinnen Santa Fe 44,2 %, Golden Queen 14,6 % und Crocodile 11,6 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Maya 4,7 % und US-Silver 3,5 %. Bear Creek geben 7,9 %, Sabina 3,7 % und Aurcana 3,0 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Anglogold verbessert sich um 2,7 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Endeavour 5,2 %, Teranga 5,1 % und Doray 5,0 %. Gegen den Trend fallen Unity 20,0 %, Focus 8,3 % und Rand 4,6 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Legend 11,1 % und Drake 9,7 %. Golden Rim fällt 9,1 % zurück. Bei den Metallwerten verbessert sich Oz Minerals 4,9 %. Discovery fällt 6,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,8 % auf 65,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+5,2 %), Teranga (+5,1 %) und Doray (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Unity (-20,0 %), Focus (-8,3 %) und Rand (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als bester von 82 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit 16,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 43,0 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+21,3 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,7 auf 12,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 43,0 % (Xau-Vergleichsindex: +21,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,8 % auf 27,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute US-Silver (+3,5 %) und Coeur d’Alene (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-7,9 %), Sabina (-3,7 %) und Aurcana (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 haussiert der Fonds um 21,5 % deutlich stärker als der Hui-Vergleichsindex, der um 14,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn positioniert sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,7 % damit wieder vor dem Hui-Vergleichsindex (+23,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und deutliche Zuflüsse um 38 % von 19,9 auf 27,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 25,7 % (Xau-Vergleichsindex +23,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 2,0 % auf 27,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Regis (+6,0 %), Endeavour (+5,2 %) und Evolution (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 229 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds um 17,6 % stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,4 % damit weiterhin deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+21,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse um 23 % von 3,5 auf 4,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 44,4 % (Xau-Vergleichsindex +21,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,5 % auf 21,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Haranga (+26,5 %), Odyssey (+20,0 %), WCP (+14,3 %, Vortag +16,7 %) und Lemur (+13,8 %, Vortag +11,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Indophil (-10,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,5 % deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 15,4 % damit etwas besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+11,8 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 2,2 auf 2,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 15,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +11,8 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Känguruh, 1 oz Barren und den deutschen Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und 1 oz Salzwasserkrokodil gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer abgeschwächt. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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