Tagesbericht vom 07.07.14

Der Goldpreis entwickelt sich im gestrigen New Yorker Handel seitwärts und schließt unverändert bei 1.320 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.312 $/oz um etwa 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Ex- NSA-Mitarbeiter Thomas Drake im NSA-Ausschuss: Der BND arbeitet eng mit der NSA zusammen und verstößt potenziell gegen die Verfassung. Die Behauptung des BND, man habe nichts von der massenhaften Datenüberwachung durch die NSA gewusst, sei angesichts dieser Kooperation „jenseits jeder Glaubwürdigkeit“. „Das ist wirklich ein totalitärer Ansatz, den man bislang nur bei Diktatoren gesehen hat“ (Quelle: Bild).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabileren Dollar leicht nach (aktueller Preis 31.094 Euro/kg, Vortag 31.202 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 20,87 $/oz, Vortag 21,13 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.497 $/oz, Vortag 1.495 $/oz). Palladium kann leicht zulegen (aktueller Preis 859 $/oz, Vortag 8578 $/oz). Die Basismetalle geben nach. Nickel verliert 2,4 %.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex wir nicht notiert (Vortag 101,5 Punkte). Bei den in Kanada notierten Werten können Gold Canyon 11,1 %, Crocodile 9,4 % und Belo Sun 9,1 % zulegen. Carpathian fällt 7,1 % zurück. Bei den Silberwerten verbesser sich Silver Bull 7,9 % und Excellon 6,3 %. US-Silver verliert 5,7 %.


Die südafrikanischen Werte werden im New Yorker Handel nicht notiert.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgeben. Bei den Produzenten fallen Unity 20,0 %, Hill End 16,7 % und Kingsgate 4,5 %. Gegen den Trend erholen sich Focus 10,0 %, Tanami 6,3 % und Ramelius 4,6 %. Bei den Explorationswerten gibt Legend 14,3 % nach. Castle ziehen 25,0 %, Bassari 23,8 % und Blackham 6,5 % an. Bei den Metallwerten verliert Rex 4,1 %. Discovery verbessert sich um 5,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 63,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Castle (+25,0 %), Focus (+10,0 %) und Altona (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Unity (-20,0 %), Kingsgate (-4,5 %) und Evolution (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute zum Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.

Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als bester von 97 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit 16,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 43,0 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+21,3 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,7 auf 12,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 43,0 % (Xau-Vergleichsindex: +21,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,0 % auf 28,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excellon (+6,3 %) und Hochschild (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der US-Silver (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 haussiert der Fonds um 21,5 % deutlich stärker als der Hui-Vergleichsindex, der um 14,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn positioniert sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,7 % damit wieder vor dem Hui-Vergleichsindex (+23,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und deutliche Zuflüsse um 38 % von 19,9 auf 27,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 25,7 % (Xau-Vergleichsindex +23,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,1 % auf 26,84 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+4,6 %) und Lake Shore (+3,8 %, Vortag +8,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-4,5 %) und Evolution (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 237 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds um 17,6 % stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,4 % damit weiterhin deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+21,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse um 23 % von 3,5 auf 4,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 44,4 % (Xau-Vergleichsindex +21,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) notiert unverändert bei 21,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Voyager (+50,0 %), Focus (+10,0 %) und Ramelius (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Haranga (-10,5 %), Odyssey (-9,1 %) und Kingsgate (-4,5 %). Der Fonds dürfte sich heute gegenüber dem TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.14 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,5 % deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 15,4 % damit etwas besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+11,8 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 2,2 auf 2,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 15,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +11,8 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand den deutschen Münzen (vor allem Kastanie) und 1 oz Maple Leaf geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und 1 oz Philharmoniker versch. Jahrgänge gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer deutlich abgeschwächt. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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