Tagesbericht vom 14.03.14

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.368 auf 1.371 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.371 $/oz um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können zulegen. Die australischen Werte verzeichnen heute Morgen Gewinnmitnahmen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Quantum Lebensversicherung friert Auszahlungen ein.

Kommentar: An irgendeiner Stelle wird das Kreditpyramidenpapiergeld-Scheinsystem aufbrechen. Der Versicherungsbereich beinhaltet dabei eine große Sollbruchstelle.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem labilen Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 31.767 Euro/kg, Vortag 31.607 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber bleibt zurück (aktueller Preis 21,19 $/oz, Vortag 21,31 $/oz). Platin entwickelt sich stabil (aktueller Preis 1.471 $/oz, Vortag 1.466 $/oz). Palladium zeigt sich unverändert verbessern (aktueller Preis 774 $/oz, Vortag 769 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,4 % oder 2,5 auf 105,3 Punkte Bei den Standardwerten ziehen Iamgold 5,5 % (Vortag +6,8 %) und Kinross 4,7 % an. Bei den kleineren Werten steigen Banro 19,4 %, Sandspring 13,5 %, Detour 11,7 %, Crocodile und Primero jeweils 10,7 % sowie Alacer 10,1 %. Carpathian fallen 22,2 % (Vortag -10,0 %) und Veris 14,3 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bull 10,7 %, Maya 5,4 % und Fortuna 4,6 %. Aurcana verliert 6,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony können 4,5 % und DRD 2,6 % zulegen.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Kingsgate 7,5 %, Medusa 6,5 % und Tanami 5,9 %. Kingsrose kann sich um 7,5 % befestigen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,7 % auf 59,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+11,7 %), Allied Nevada (+8,1 %) und Azumah (+7,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,5 %), Independence Group (-6,5 %) und Medusa (-6,5 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

Seit dem Jahresbeginn arbeitet sich der Fonds auf den 1. Platz von 79 Fonds nach oben: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

In der Auswertung zum 28.02.14 verbessert sich der Fonds um 16,0 % (Januar 17,4 %) und damit wesentlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,5 % zulegen kann. Die im Fonds vorwiegend enthaltenden mittelgroßen Produzenten bestätigen dabei ihr Erholungspotential. Das Fondsvolumen steigt im Februar durch die Kursgewinne und Zuflüsse um über 50 % von 7,7 auf 11,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 36,2 % (Xau-Vergleichsindex: +22,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,8 % auf 28,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fortuna (+4,6 %), Silver Standard (+3,7 %) und MAG (+3,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Auswertung zum 28.2.14 verbessert sich der Fonds um 13,2 % (Januar +13,4 %) deutlich besser als der Hui-Vergleichsindex der um 8,4 % zulegen kann. Die Silberminenaktien bleiben seit dem Jahresbeginn weiterhin leicht hinter den Goldwerten zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch die Kursgewinne und Zuflüsse um über 30 % von 18,8 auf 24,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 28,4 % (Xau-Vergleichsindex +24,6 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,6 % auf 25,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+11,7 %), B2 Gold (+6,6 %) und Iamgold (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,5 %) und Silverlake (-5,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als drittbester von 210 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR

In der Auswertung zum 28.02.14 verbessert sich der Fonds mit 17,4 % (Januar +17,4 %) deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 8,5 % zulegen kann. Der Fonds bestätigt damit das Erholungspotential bei einer Trendwende im Goldmarkt. Das Volumen erhöht sich im Februar durch die Kursgewinne und Zuflüsse um über 60 % von 2,3 auf 3,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 37,8 % (Xau-Vergleichsindex +22,3 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,3 % auf 20,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Western Potash (+20,0 %), Timmins (+8,2 %) und B2 Gold (+6,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,5 %), Independence Group (-6,5 %) und Mt Magnet (-6,3 %).

In der Auswertung zum 28.02.14 verbessert sich der Fonds um 9,1 % (Januar +7,2 %) und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % zulegen kann. Der Fonds bleibt wegen der höheren Gewichtung der Basismetalle derzeit hinter den anderen Stabilitas Fonds zurück. Das Fondsvolumen steigt im Februar durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse um über 20 % von 1,9 auf 2,3 Mio Euro an.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 17,0 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +6,5 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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