Tagesbericht vom 22.09.16

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.324 auf 1.335 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.333 $/oz um etwa 21 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit hausseartig an.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Friedensnobelpreisträger Mohamed El Baradei: „Wenn Muslime und Nichtmuslime, die meisten mit einer kriminellen Laufbahn, wegen Entfremdung, Erniedrigung radikal wurden, dann wandten sie sich dem radikalen Islam zu, weil diese Ideologie zu ihrer Identität passte.“

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis gegen den fallenden Dollar an (aktueller Preis 38.271 Euro/kg, Vortag 37.962 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 19,80 $/oz, Vortag 19,14 $/oz). Platin entwickelt sich fester (aktueller Preis 1.052 $/oz, Vortag 1.032 $/oz). Palladium kann etwas zulegen (aktueller Preis 685 $/oz, Vortag 681 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 7,3 % oder 6,8 auf 88,2 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Barrick um 7,9 % an. Bei den kleineren Werten steigen Golden Arrow 13,0 %, Newmarket 12,6 % und Richmont 12,5 %. Bei den Silberwerten haussieren Americas Silver 10,0 %, Endeavour 9,9 % und Great Panther 9,3 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr fest. Harmony haussieren 11,9 %, Anglogold 10,4 %, Sibanye 10,1 %, DRD 9,3 % und Gold Fields 9,1 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Kingsrose 13,6 %, Ramelius 10,6 % und Perseus 10,1 %. Bei den Explorationswerten zieht Emmerson 11,1 % an. Tanga gibt 13,7 % nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Independence Group um 7,2 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,03 auf 134,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+11,9 %), Ramelius (+10,6 %) und Anglogold (+10,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds mit 9,7 % deutlich weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,5 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 111,1 % damit etwas vom Xau-Vergleichsindex absetzen (+97,6 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 30,5 % weiter vom Xau-Vergleichsindex (-22,8 %) ab. Bei deutlichen Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen gegen die Kursverluste im August von 37,6 auf 38,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 111,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,3 % auf 39,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Anglogold (+10,4 %), Americas Silver (+10,0 %) und Endeavour (+9,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 gibt der Fonds 8,8 % nach und hält sich damit deutlich besser als der Hui-Vergleichsindex, der 17,2 % verliert. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 168,4 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+98,5 %). Das Fondsvolumen gibt im August parallel zu den Kursverlusten von 69,2 auf 64,2 Mio Euro nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 168,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,5 % auf 44,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+11,9 %), Ramelius (+10,6 %), Pretium (+10,5 %), Anglogold (+10,4 %) und Roxgold (+10,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds 10,8 % und hält sich damit deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (-97,6 %). Seit dem Jahresbeginn verkürzt der Fonds mit einem Gewinn von 92,3 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+97,6 %). Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im August bei leichten Zuflüssen von 15,5 auf 14,6 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 92,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,8 % auf 30,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+10,6 %) und Saracen (+9,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Cudeco (-7,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.08.16 verliert der Fonds mit 7,5 % stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,0 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 95,8 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,9 %). Das Fondsvolumen fällt im August bei kleineren Abflüssen von 5,1 auf 4,4 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 95,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf und 1 oz Lunar-Hahn 2017 gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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