Tagesbericht vom 06.07.16

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.348 auf 1.356 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter an und notiert aktuell mit 1.369 $/oz um etwa 26 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Dieter Zetsche am 06.09.15: „Die meisten Flüchtlinge sind jung, gut ausgebildet und hoch motiviert. Genau solche Leute suchen wir“. „Im besten Fall kann (die Aufnahme von Flüchtlingen) es auch eine Grundlange für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden“.

Flüchtlinge in Festanstellung bei Daimler am 04.07.16: Null. Bei allen 30 Dax-Konzernen wurden 54 Flüchtlinge eingestellt, davon 50 bei der Post.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem festeren Dollar um 1.000 Euro/kg an (aktueller Preis 39.833 Euro/kg, Vortag 38.833 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann die 20 $/oz-Marke wieder überwinden (aktueller Preis 20,35 $/oz, Vortag 19,92 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.072 $/oz, Vortag 1.049 $/oz). Palladium steigt an (aktueller Preis 604 $/oz, Vortag 595 $/oz). Die Basismetalle geben nach. Nickel fällt um 4 % zurück.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,0 % oder 1,0 auf 103,5 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 5,9 % und Yamana 3,5 % an. Bei den kleineren Werten haussieren Gabriel 19,0 %, Goldgroup 18,5 % und Northern Dynasty 15,4 %. Alacer geben 7,4 % und Intern. Tower Hill 5,7 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Sabina 12,5 % und Bear Creek 12,4 %. Aurcana fallen 9,8 % und Mandalay 9,0 % (Kapitalerhöhung).

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD steigen 10,4 %, Harmony 5,4 % und Sibanye 3,0 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Beadell 19,3 %, Rand 18,2 %, Resolute 10,3 % und ABM 10,0 %. Bei den Explorationswerten ziehen Tanami 18,6 % (Vortage +11,3 %, +10,4 %), Emmerson 14,5 % (Vortag +38,0 %) und Legend 12,5 % an. Bei den Metallwerten verbessert sich Lynas um 17,2 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 5,4 % auf 135,72 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+19,3 %), Rand (+18,2 %), DRD (+10,4 %) und Resolute (+10,3 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds mit einem Gewinn von 24,3 stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %) zulegen. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 101,2 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+106,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,4 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,3 %) deutlich absetzen. Durch Kursgewinne und Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Juni von 29,5 auf 38,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 101,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 6,9 % auf 39,34 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+12,5 %) und Bear Creek (+12,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-9,0 %) und Excellon (-4,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 verbessert sich der Fonds um 23,6 % und damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (+20,8 %). Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 146,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+113,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 43,1 auf 53,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 146,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 5,1 % auf 47,20 Euro und erreicht eine neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+19,3 %), Rand (+18,2 %) und DRD (+10,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds um 25,2 % stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %). zulegen. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 94,9 % zulegen und verringert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+106,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 10,5 auf 13,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 94,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 4,1 % auf 30,71 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+19,3 %), Rand (+18,2 %) und Resolute (+10,3 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.16 steigt der Fonds um 15,9 % an und kann den TSX-Vergleichsindex erneut schlagen (+7,4 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 85,2 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +42,8 %). Das Fondsvolumen fällt im Juni bei deutlicheren Abflüssen von 3,5 auf 3,4 Mio Euro zurück.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 59,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, kleinere Barren (10g bis 100g) und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt unverändert. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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