Tagesbericht vom 27.06.16

Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.324 auf 1.316 $/oz. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.327 $/oz um etwa 9 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien steigen kräftig an. Die australischen Werte zeigen sich heute Morgen uneinheitlich.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

n-tv.de: „Fatale Milchmädchenrechnung. Brexit-Briten verrechnen sich“. „Nun haben sie binnen Stunden Billionen an Börsenwerten vernichtet“. Belgiens Ex-Premier und EU-Parlamentsmitglied Guy Verhofstadt: „In den vergangenen acht Stunden hat Großbritannien 350 Milliarden Dollar verloren. Das ist eine größere Summe, als das Land in den vergangenen Jahren zum EU-Budget beigetragen hat – inklusive aller Abzüge“.

Kommentar: Die psychotische Berichterstattung erreicht ein nie für möglich gehaltenes unterirdisches Niveau, das gleichzeitig ein unfassbares Unwissen über finanzpolitische Zusammenhänge eines europäischen Ex-Premiers offenbart.

n-tv.de: „Islamisten feiern EU-Ausstieg. IS: Brexit ist Chance für Attentäter“. „Der Ausstieg Großbritanniens aus der EU wird auch vom IS gefeiert. Die Islamisten sehen darin ein Zeichen für den Zerfall Europas und rufen einem Bericht zufolge ihre Kämpfer auf, den Moment der Schwäche auszunutzen – dabei wird auch Berlin als Ziel genannt“.

Kommentar: Es geht noch unterirdischer.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen und den hausseartigen Gewinn vom Freitag ausbauen (aktueller Preis 38.722 Euro/kg, Vortag 38.532 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 17,69 $/oz, Vortag 17,70 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 990 $/oz, Vortag 980 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 550 $/oz, Vortag 548 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,6 % oder 3,3 auf 93,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Detour 11,1 %, Franco-Nevada 8,2 % und Barrick 7,9 %. Bei den kleineren werten haussieren Vista 19,6 %, Timmins 12,5 % und B2 Gold 12,2 %. Aura fällt 11,5 % zurück. Bei den Silberwerten steigen Fresnillo 11,9 % und Impact 9,2 %. Maya verliert 6,5 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. Sibanye ziehen 9,9 %, Gold Fields 9,4 % und Harmony 8,4 % an

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich (1 Stunde vor Handelsschluss). Bei den Produzenten steigen ABM 9,8 %, Teranga 6,8 % und St Barbara 6,2 %. Excelsior geben 7,7 % und Red 5 um 7,6 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich West African 9,5 % und Bassari 9,1 %. Tanga bricht um 38,2 % ein. Bei den Metallwerten kann Fortescue um 8,0 % zulegen.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7 % auf 115,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute B2 Gold (+12,2 %), Semafo (+9,4 %) und Harmony (+8,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-7,7 %) und Excelsior (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 konsolidiert der Fonds mit einem Verlust von 4,7 % und hält sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 12,1 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 61,8 % hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+71,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 0,03 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-33,2 %) behaupten. Durch kräftige Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen gegen die leichten Kursverluste im Mai von 22,6 auf 29,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 61,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 32,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fresnillo (+11,9 %), Impact (+9,2 %) und Alexco (+7,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 verliert der Fonds mit 7,6 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 12,4 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 99,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+74,3 %). Das Fondsvolumen gibt im Mai parallel zu den Kursverlusten von 45,3 auf 43,1 Mio Euro leicht nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 99,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,6 % auf 40,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute B2 Gold (+12,2 %), Gold Fields (+9,4 %) und Semafo (+9,4 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 verliert der Fonds mit 3,8 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 12,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 55,7 % zulegen und verringert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+71,0 %). Das Fondsvolumen fällt im Mai parallel zu den leichten Kursverlusten von 10,6 auf 10,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 55,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,5 % auf 26,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Fortescue (+8,0 %) und Base (+7,7 %). Der Fonds dürfte heute kräftig gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 gibt der Fonds mit einem Verlust von 3,9 % etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,7 %) nach. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 59,8 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +31,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai bei deutlichen Zuflüssen von 3,1 auf 3,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 59,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein weit überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 1 oz Philharmoniker, mittelgroße Barren (1 oz bis 250g), 1/8 oz Nachtigall und andere deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf geordert. Die Verkaufsneigung hat sich dramatisch erhöht. Etwa 1 Käufer steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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